ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

MSML

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
US4642885051 · BlackRock (iShares)

1.672 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 4,0% · spese correnti 0,04% · P/E 20,5

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.672
al 12/10/2026
Prime 10
4,0%
spese correnti
0,04%
più economico del 98% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$272 mln
dichiarato in USD
Maggiore
1,1%
P/E
20,5
copre il 77% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
31/05/2004
Indice replicato
MSCI USA SMALL CAP INDEX
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 13/10/2026
1M
-3,0%
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA SMALL CAP INDEX · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,05 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,07 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,11 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.498 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 21% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
2,26
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Moderna Inc USMRNA US
1,1
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,4
3US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,3
5VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
6ROKU INC USROKU
0,3
7Royal Gold Inc USRGLD
0,3
8GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
9WOODWARD, INC. USWWD
0,3
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,3
11NUTANIX, INC. USNTNX
0,3
12RUBRIK INC-A USRBRK
0,3
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,3
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
15ITT INC. USITT
0,3
16Ovintiv Inc USOVV
0,3
17PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,3
18WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,3
19DYNATRACE, INC. USDT
0,3
20REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,3
22REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,3
23MKS INC. USMKSI
0,3
24LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,3
25APA Corp USAPA
0,3
26CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
27Unity Software Inc USU US
0,2
28SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
29HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,2
32STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
33Performance Food Group Co USPFGC
0,2
34AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
37RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,2
38Aramark USARMK
0,2
39TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,2
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
41James Hardie Industries PLC IEJHX
0,2
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,2
43Exelixis Inc USEXEL
0,2
44TRIMBLE INC. USTRMB
0,2
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
46LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,2
47STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
48IONQ Inc USIONQ
0,2
49Somnigroup International Inc. USSGI
0,2
50RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,2
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Industria17,8%
Servizi finanziari15,7%
Sanità15,6%
Tecnologia15,3%
Consumi ciclici10,1%
Immobiliare6,9%
Energia5,0%
Materiali4,5%
Beni di consumo difensivi3,6%
Servizi di comunicazione2,7%
Servizi di pubblica utilità2,6%
Per paese
USStati Uniti95,6%
BMBermuda1,1%
IEIrlanda1,1%
CACanada0,5%
GBRegno Unito0,4%
NLPaesi Bassi0,3%
CHSvizzera0,3%
PRPR0,3%
ValutaUSD 96,9% EUR 1,5% CAD 0,5% GBP 0,4% CHF 0,3%

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