ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

MSML

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization U.S. equities.
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
US4642885051 · BlackRock (iShares)

1 672 positions au 12/10/2026 · top 10 = 4,0 % · frais courants 0,04 % · PER 20,5

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 672
au 12/10/2026
10 premières
4,0 %
frais courants
0,04 %
moins cher que 98 % des fonds comparables
Actif net
US$272 M
déclaré en USD
Plus grande
1,1 %
PER
20,5
couvre 77 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
31/05/2004
Indice suivi
MSCI USA SMALL CAP INDEX
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 13/10/2026
1M
-3,0 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Suivi de l'indicefonds moins MSCI USA SMALL CAP INDEX · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,05 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,07 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,11 pp/an
Tracking error 3 ans
0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 498 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
20,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 21 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
2,26
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Moderna Inc USMRNA US
1,1
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,4
3US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,3
5VIATRIS INC. USVTRS US
0,3
6ROKU INC USROKU
0,3
7Royal Gold Inc USRGLD
0,3
8GUARDANT HEALTH INC USGH
0,3
9WOODWARD, INC. USWWD
0,3
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,3
11NUTANIX, INC. USNTNX
0,3
12RUBRIK INC-A USRBRK
0,3
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,3
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
15ITT INC. USITT
0,3
16Ovintiv Inc USOVV
0,3
17PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,3
18WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,3
19DYNATRACE, INC. USDT
0,3
20REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,3
22REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,3
23MKS INC. USMKSI
0,3
24LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,3
25APA Corp USAPA
0,3
26CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
27Unity Software Inc USU US
0,2
28SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
29HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,2
32STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
33Performance Food Group Co USPFGC
0,2
34AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
37RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,2
38Aramark USARMK
0,2
39TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,2
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
41James Hardie Industries PLC IEJHX
0,2
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,2
43Exelixis Inc USEXEL
0,2
44TRIMBLE INC. USTRMB
0,2
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
46LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,2
47STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
48IONQ Inc USIONQ
0,2
49Somnigroup International Inc. USSGI
0,2
50RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,2
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Industrie17,8 %
Services financiers15,7 %
Santé15,6 %
Technologie15,3 %
Consommation cyclique10,1 %
Immobilier6,9 %
Énergie5,0 %
Matériaux4,5 %
Consommation de base3,6 %
Services de communication2,7 %
Services aux collectivités2,6 %
Par pays
USÉtats-Unis95,6 %
BMBermudes1,1 %
IEIrlande1,1 %
CACanada0,5 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
NLPays-Bas0,3 %
CHSuisse0,3 %
PRPR0,3 %
DeviseUSD 96,9 % EUR 1,5 % CAD 0,5 % GBP 0,4 % CHF 0,3 %

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