Die größten Positionen von MUB sind BlackRock Liquidity Funds MuniCash, Board of Regents of the University of Texas System, San Antonio Water System, Northwest Independent School District, New York State Thruway Authority. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist MUB?

Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Fonds aus, bei insgesamt 7.472 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,05 %. Damit ist er günstiger als 92 % der 865 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von MUB?

MUB wird unter US4642884146 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7.472 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 4,3 % · laufende Kosten 0,05 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 4,3 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

7.472

Stand 12.10.2026

Top 10

4,3 %

laufende Kosten

0,05 %

günstiger als 92 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$49,5 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

3,0 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 12.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Volatilität 1 J.

3,7 %

Abgebildeter Index

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 19.10.2026

-0,5 %

-3,8 %

-4,7 %

YTD

-4,5 %

-4,7 %

IndexabbildungFonds minus ICE AMT-Free US National Municipal Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+0,05 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,13 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,03 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,11 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 12.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	3,1
2	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
5	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,1
6	OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY US	US679111D279	0,1
7	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RKE44	0,1
8	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
9	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
10	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
11	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
12	State of California US	US13063D7Q50	0,1
13	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT US	NYCGEN	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
18	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
19	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
20	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
21	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
22	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
23	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
24	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
25	State of California US	US13063D4Q87	0,1
26	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
27	City of Los Angeles Department of Airports US	US5444456K08	0,1
28	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
29	HOUSTON TEX UTIL SYS REV US	US442435XN88	0,1
30	ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU US	US01065CAK99	0,1
31	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
32	City of New York US	US64966SPY62	0,1
33	New York State Dormitory Authority US	US65000BW384	0,1
34	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
35	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,1
37	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
38	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
39	CALIFORNIA ST US	US13063EEV48	0,1
40	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
41	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
42	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
43	State of California US	US13063D5R51	0,1
44	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
45	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
46	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
47	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
48	University of California US	US91412HPR83	0,1
49	Long Island Power Authority US	US542691LG38	0,1
50	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1

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04Exposure

Aktien 3,1 %Anleihen 95,1 %Barmittel 1,8 %

Nach Land

USVereinigte Staaten97,7 %

WährungUSD 97,7 %

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