Die größten Positionen von MUB sind Board of Regents of the University of Texas System, New York State Thruway Authority, San Antonio Water System, New York State Dormitory Authority, WILLIAM MARSH RICE UNIV. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist MUB?

Die zehn größten Positionen machen 1,4 % des Fonds aus, bei insgesamt 7.038 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,05 %. Damit ist er günstiger als 92 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von MUB?

MUB wird unter US4642884146 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7.038 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 1,4 % · laufende Kosten 0,05 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.

Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 1,4 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

7.038

Stand 27.08.2026

Top 10

1,4 %

laufende Kosten

0,05 %

günstiger als 92 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$45,4 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

0,2 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Volatilität 1 J.

3,2 %

Abgebildeter Index

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

-1,2 %

-2,6 %

-3,3 %

YTD

-2,7 %

+0,2 %

IndexabbildungFonds minus ICE AMT-Free US National Municipal Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,00 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,10 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,03 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,12 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
2	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
5	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
6	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
7	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
8	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
9	State of California US	US13063D7Q50	0,1
10	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
11	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
12	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,1
13	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
18	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
19	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
20	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
21	State of California US	US13063D4Q87	0,1
22	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
23	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
24	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
25	City of New York US	US64966SPY62	0,1
26	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
27	City of Colorado Springs Utilities System US	US1966326N82	0,1
28	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
29	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
30	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
31	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
32	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
33	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
34	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
35	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
36	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
37	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
38	University of California US	US91412HPR83	0,1
39	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
40	Empire State Development Corp US	US650036AP19	0,1
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067HR28	0,1
42	New York State Thruway Authority US	US650028YW79	0,1
43	New York State Thruway Authority US	US650028D427	0,1
44	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2Z84	0,1
45	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1
46	Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax US	US575579W298	0,1
47	Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund US	US57604TKJ42	0,1
48	City of New York NY US	US64966SCS32	0,1
49	Bay Area Toll Authority US	US072024YU07	0,1
50	University of California US	US91412HPS66	0,1

Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →

04Exposure

Anleihen 98,5 %Barmittel 1,5 %

Nach Land

USVereinigte Staaten97,2 %

WährungUSD 97,2 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →