Las mayores posiciones de MUB son BlackRock Liquidity Funds MuniCash, Board of Regents of the University of Texas System, San Antonio Water System, Northwest Independent School District, New York State Thruway Authority. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está MUB?

Las 10 mayores posiciones son el 4,3 % del fondo, sobre 7.472 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta MUB?

Los gastos corrientes registrados son del 0,05 %. Es más barato que el 92 % de los 865 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7.472 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 4,3 % · gastos corrientes 0,05 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,3 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

7.472

a 12/10/2026

10 mayores

4,3 %

gastos corrientes

0,05 %

más barato que el 92 % de los comparables

Patrimonio neto

US$49,5 mil M

declarado en USD

Mayor

3,0 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 12/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Volatilidad 1 año

3,7 %

Índice replicado

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Método de réplica

Índice, muestreo

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-0,5 %

-3,8 %

-4,7 %

YTD

-4,5 %

-4,7 %

Seguimiento del índicefondo menos ICE AMT-Free US National Municipal Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+0,05 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,13 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,03 pp/año

Tracking error 3 años

0,11 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 12/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	3,1
2	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
5	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,1
6	OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY US	US679111D279	0,1
7	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RKE44	0,1
8	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
9	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
10	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
11	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
12	State of California US	US13063D7Q50	0,1
13	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT US	NYCGEN	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
18	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
19	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
20	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
21	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
22	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
23	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
24	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
25	State of California US	US13063D4Q87	0,1
26	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
27	City of Los Angeles Department of Airports US	US5444456K08	0,1
28	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
29	HOUSTON TEX UTIL SYS REV US	US442435XN88	0,1
30	ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU US	US01065CAK99	0,1
31	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
32	City of New York US	US64966SPY62	0,1
33	New York State Dormitory Authority US	US65000BW384	0,1
34	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
35	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,1
37	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
38	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
39	CALIFORNIA ST US	US13063EEV48	0,1
40	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
41	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
42	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
43	State of California US	US13063D5R51	0,1
44	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
45	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
46	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
47	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
48	University of California US	US91412HPR83	0,1
49	Long Island Power Authority US	US542691LG38	0,1
50	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1

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04Exposición

Renta variable 3,1 %Renta fija 95,1 %Efectivo 1,8 %

Por país

USEstados Unidos97,7 %

DivisaUSD 97,7 %

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