Las mayores posiciones de MUB son Board of Regents of the University of Texas System, New York State Thruway Authority, San Antonio Water System, New York State Dormitory Authority, WILLIAM MARSH RICE UNIV. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está MUB?

Las 10 mayores posiciones son el 1,4 % del fondo, sobre 7.038 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta MUB?

Los gastos corrientes registrados son del 0,05 %. Es más barato que el 92 % de los 864 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7.038 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,4 % · gastos corrientes 0,05 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,4 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

7.038

a 27/08/2026

10 mayores

1,4 %

gastos corrientes

0,05 %

más barato que el 92 % de los comparables

Patrimonio neto

US$45,4 mil M

declarado en USD

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Volatilidad 1 año

3,2 %

Índice replicado

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Método de réplica

Índice, muestreo

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-1,7 %

-2,7 %

-3,3 %

YTD

-2,9 %

-0,5 %

Seguimiento del índicefondo menos ICE AMT-Free US National Municipal Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+0,02 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,12 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,03 pp/año

Tracking error 3 años

0,12 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
2	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
5	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
6	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
7	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
8	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
9	State of California US	US13063D7Q50	0,1
10	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
11	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
12	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,1
13	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
18	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
19	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
20	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
21	State of California US	US13063D4Q87	0,1
22	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
23	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
24	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
25	City of New York US	US64966SPY62	0,1
26	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
27	City of Colorado Springs Utilities System US	US1966326N82	0,1
28	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
29	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
30	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
31	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
32	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
33	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
34	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
35	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
36	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
37	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
38	University of California US	US91412HPR83	0,1
39	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
40	Empire State Development Corp US	US650036AP19	0,1
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067HR28	0,1
42	New York State Thruway Authority US	US650028YW79	0,1
43	New York State Thruway Authority US	US650028D427	0,1
44	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2Z84	0,1
45	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1
46	Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax US	US575579W298	0,1
47	Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund US	US57604TKJ42	0,1
48	City of New York NY US	US64966SCS32	0,1
49	Bay Area Toll Authority US	US072024YU07	0,1
50	University of California US	US91412HPS66	0,1

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04Exposición

Renta fija 98,5 %Efectivo 1,5 %

Por país

USEstados Unidos97,2 %

DivisaUSD 97,2 %

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