Les principales positions de MUB sont BlackRock Liquidity Funds MuniCash, Board of Regents of the University of Texas System, San Antonio Water System, Northwest Independent School District, New York State Thruway Authority. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de MUB ?

Les 10 premières positions représentent 4,3 % du fonds, sur 7 472 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,05 %. C'est moins cher que 92 % des 865 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de MUB ?

MUB se négocie sous US4642884146.

coté aux États-Unis · États-Unis

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7 472 positions au 12/10/2026 · top 10 = 4,3 % · frais courants 0,05 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

7 472

au 12/10/2026

10 premières

4,3 %

frais courants

0,05 %

moins cher que 92 % des fonds comparables

Actif net

US$49,5 Md

déclaré en USD

Plus grande

3,0 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

3,7 %

Indice suivi

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 20/10/2026

-0,5 %

-3,6 %

-4,6 %

YTD

-4,4 %

-4,8 %

Suivi de l'indicefonds moins ICE AMT-Free US National Municipal Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,05 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,13 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,03 pp/an

Tracking error 3 ans

0,11 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	3,1
2	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
5	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,1
6	OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY US	US679111D279	0,1
7	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RKE44	0,1
8	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
9	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
10	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
11	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
12	State of California US	US13063D7Q50	0,1
13	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT US	NYCGEN	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
18	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
19	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
20	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
21	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
22	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
23	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
24	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
25	State of California US	US13063D4Q87	0,1
26	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
27	City of Los Angeles Department of Airports US	US5444456K08	0,1
28	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
29	HOUSTON TEX UTIL SYS REV US	US442435XN88	0,1
30	ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU US	US01065CAK99	0,1
31	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
32	City of New York US	US64966SPY62	0,1
33	New York State Dormitory Authority US	US65000BW384	0,1
34	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
35	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,1
37	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
38	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
39	CALIFORNIA ST US	US13063EEV48	0,1
40	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
41	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
42	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
43	State of California US	US13063D5R51	0,1
44	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
45	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
46	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
47	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
48	University of California US	US91412HPR83	0,1
49	Long Island Power Authority US	US542691LG38	0,1
50	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1

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04Exposition

Actions 3,1 %Obligations 95,1 %Liquidités 1,8 %

Par pays

USÉtats-Unis97,7 %

DeviseUSD 97,7 %

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