Les principales positions de MUB sont Board of Regents of the University of Texas System, New York State Thruway Authority, San Antonio Water System, New York State Dormitory Authority, WILLIAM MARSH RICE UNIV. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de MUB ?

Les 10 premières positions représentent 1,4 % du fonds, sur 7 038 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,05 %. C'est moins cher que 92 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de MUB ?

MUB se négocie sous US4642884146.

coté aux États-Unis · États-Unis

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7 038 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,4 % · frais courants 0,05 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

7 038

au 27/08/2026

10 premières

1,4 %

frais courants

0,05 %

moins cher que 92 % des fonds comparables

Actif net

US$45,4 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,2 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

3,2 %

Indice suivi

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,7 %

-2,7 %

-3,3 %

YTD

-2,9 %

-0,5 %

Suivi de l'indicefonds moins ICE AMT-Free US National Municipal Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,02 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,12 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,03 pp/an

Tracking error 3 ans

0,12 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
2	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
5	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
6	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
7	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
8	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
9	State of California US	US13063D7Q50	0,1
10	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
11	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
12	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,1
13	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
18	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
19	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
20	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
21	State of California US	US13063D4Q87	0,1
22	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
23	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
24	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
25	City of New York US	US64966SPY62	0,1
26	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
27	City of Colorado Springs Utilities System US	US1966326N82	0,1
28	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
29	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
30	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
31	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
32	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
33	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
34	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
35	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
36	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
37	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
38	University of California US	US91412HPR83	0,1
39	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
40	Empire State Development Corp US	US650036AP19	0,1
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067HR28	0,1
42	New York State Thruway Authority US	US650028YW79	0,1
43	New York State Thruway Authority US	US650028D427	0,1
44	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2Z84	0,1
45	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1
46	Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax US	US575579W298	0,1
47	Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund US	US57604TKJ42	0,1
48	City of New York NY US	US64966SCS32	0,1
49	Bay Area Toll Authority US	US072024YU07	0,1
50	University of California US	US91412HPS66	0,1

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04Exposition

Obligations 98,5 %Liquidités 1,5 %

Par pays

USÉtats-Unis97,2 %

DeviseUSD 97,2 %

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