Che cosa detiene MUB?

Le maggiori posizioni di MUB sono Board of Regents of the University of Texas System, New York State Thruway Authority, San Antonio Water System, New York State Dormitory Authority, WILLIAM MARSH RICE UNIV. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato MUB?

Le prime 10 posizioni sono il 1,4% del fondo, su 7.038 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,05%. È più economico del 92% dei 864 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Qual è l'identificativo di MUB?

MUB è negoziato con US4642884146.

quotati negli USA · Stati Uniti

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7.038 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,4% · spese correnti 0,05%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 1,4%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

7.038

al 27/08/2026

Prime 10

1,4%

spese correnti

0,05%

più economico del 92% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$45,4 mld

dichiarato in USD

Maggiore

0,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

3,2%

Indice replicato

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-1,7%

-2,7%

-3,3%

YTD

-2,9%

-0,5%

Replica dell'indicefondo meno ICE AMT-Free US National Municipal Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

+0,02 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,12 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,03 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,12%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
2	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
5	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
6	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
7	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
8	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
9	State of California US	US13063D7Q50	0,1
10	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
11	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
12	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,1
13	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
18	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
19	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
20	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
21	State of California US	US13063D4Q87	0,1
22	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
23	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
24	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
25	City of New York US	US64966SPY62	0,1
26	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
27	City of Colorado Springs Utilities System US	US1966326N82	0,1
28	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
29	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
30	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
31	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
32	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
33	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
34	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
35	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
36	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
37	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
38	University of California US	US91412HPR83	0,1
39	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
40	Empire State Development Corp US	US650036AP19	0,1
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067HR28	0,1
42	New York State Thruway Authority US	US650028YW79	0,1
43	New York State Thruway Authority US	US650028D427	0,1
44	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2Z84	0,1
45	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1
46	Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax US	US575579W298	0,1
47	Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund US	US57604TKJ42	0,1
48	City of New York NY US	US64966SCS32	0,1
49	Bay Area Toll Authority US	US072024YU07	0,1
50	University of California US	US91412HPS66	0,1

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04Esposizione

Obbligazioni 98,5%Liquidità 1,5%

Per paese

USStati Uniti97,2%

ValutaUSD 97,2%

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