Che cosa detiene MUB?

Le maggiori posizioni di MUB sono BlackRock Liquidity Funds MuniCash, Board of Regents of the University of Texas System, San Antonio Water System, Northwest Independent School District, New York State Thruway Authority. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato MUB?

Le prime 10 posizioni sono il 4,3% del fondo, su 7.472 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,05%. È più economico del 92% dei 865 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Qual è l'identificativo di MUB?

MUB è negoziato con US4642884146.

quotati negli USA · Stati Uniti

MUB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds.

iShares National Muni Bond ETF

US4642884146 · BlackRock (iShares)

7.472 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 4,3% · spese correnti 0,05%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,3%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

7.472

al 12/10/2026

Prime 10

4,3%

spese correnti

0,05%

più economico del 92% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$49,5 mld

dichiarato in USD

Maggiore

3,0%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 12/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

3,7%

Indice replicato

ICE AMT-Free US National Municipal Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 20/10/2026

-0,5%

-3,6%

-4,6%

YTD

-4,4%

-4,8%

Replica dell'indicefondo meno ICE AMT-Free US National Municipal Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

+0,05 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,13 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,03 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,11%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 12/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	3,1
2	Board of Regents of the University of Texas System US	US91514ANG66	0,2
3	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,1
4	Northwest Independent School District US	US667826HG94	0,1
5	New York State Thruway Authority US	US650028ZA41	0,1
6	OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY US	US679111D279	0,1
7	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RKE44	0,1
8	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,1
9	WILLIAM MARSH RICE UNIV US	HOUHGR	0,1
10	Ohio State University/The US	OHSHGR	0,1
11	Washington (State of) (Bid Group 2) US	US93974EVY93	0,1
12	State of California US	US13063D7Q50	0,1
13	New York State Dormitory Authority US	NYSHGR	0,1
14	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,1
15	NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT US	NYCGEN	0,1
16	ILLINOIS ST US	ILS	0,1
17	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,1
18	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,1
19	City of Seattle US	US812643ZK32	0,1
20	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HAB33	0,1
21	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,1
22	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund US	US16772PEP71	0,1
23	California Educational Facilities Authority US	US130179YE89	0,1
24	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R8A79	0,1
25	State of California US	US13063D4Q87	0,1
26	DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US	US25484JDJ60	0,1
27	City of Los Angeles Department of Airports US	US5444456K08	0,1
28	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GH724	0,1
29	HOUSTON TEX UTIL SYS REV US	US442435XN88	0,1
30	ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU US	US01065CAK99	0,1
31	Commonwealth of Massachusetts US	US57582R2F21	0,1
32	City of New York US	US64966SPY62	0,1
33	New York State Dormitory Authority US	US65000BW384	0,1
34	METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA US	US591746EE80	0,1
35	Washoe County School District US	US940859BX82	0,1
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,1
37	City of Chicago IL US	US167486T338	0,1
38	Ohio Water Development Authority US	US67766WQ212	0,1
39	CALIFORNIA ST US	US13063EEV48	0,1
40	New York (State of) Thruway Authority US	US650028ZU05	0,1
41	Pennsylvania Turnpike Commission US	US7092248P76	0,1
42	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HGZ47	0,1
43	State of California US	US13063D5R51	0,1
44	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US646136EV97	0,1
45	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GPZ18	0,1
46	San Diego Unified School District US	US797356BY75	0,1
47	Los Angeles Unified School District US	US544647BX71	0,1
48	University of California US	US91412HPR83	0,1
49	Long Island Power Authority US	US542691LG38	0,1
50	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County US	US592112XP62	0,1

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04Esposizione

Azioni 3,1%Obbligazioni 95,1%Liquidità 1,8%

Per paese

USStati Uniti97,7%

ValutaUSD 97,7%

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