US-notiert
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco
1.107 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 34,4 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 20,4
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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.107
Stand 31.05.2026
Top 10
34,4 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$283 Mio.
Größte
23,9 %
KGV
20,4
deckt 67 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-1,1 %
3M
+3,9 %
6M
+9,8 %
YTD
+17,8 %
1Y
+22,1 %
Bewertung1.051 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 8 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 25 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 75 % nach Gewichtung ab
2,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 68 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Private Prime Fund US | – | |
| 2 | Invesco Private Government Fund US | – | |
| 3 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 5 | Indivior Pharmaceuticals Inc US | INDV | |
| 6 | Argan Inc US | AGX | |
| 7 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 8 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc US | ARWR | |
| 9 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 10 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 12 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 13 | LAUREATE EDUCATION, INC. US | LAUR | |
| 14 | CLEAR SECURE, INC. US | YOU | |
| 15 | InterDigital Inc US | IDCC | |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc US | PTGX | |
| 17 | WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US | WTS | |
| 18 | Progyny Inc US | PGNY | |
| 19 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. US | AAMI | |
| 20 | OUTFRONT Media Inc US | OUT | |
| 21 | Tutor Perini Corp US | TPC | |
| 22 | Essent Group Ltd BM | ESNT | |
| 23 | Krystal Biotech Inc US | KRYS | |
| 24 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 25 | FABRINET KY | FN | |
| 26 | CAVCO INDUSTRIES, INC. US | CVCO | |
| 27 | TERRENO REALTY CORP US | TRNO | |
| 28 | Radian Group Inc US | RDN | |
| 29 | Piper Sandler Companies US | PIPR | |
| 30 | Super Group SGHC Ltd GG | SGHC | |
| 31 | National Health Investors, Inc. US | NHI | |
| 32 | Alignment Healthcare, Inc. US | ALHC | |
| 33 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc US | HASI | |
| 34 | BRINKER INTERNATIONAL, INC. US | EAT | |
| 35 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc US | RHP | |
| 37 | Broadstone Net Lease, Inc. US | BNL | |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc. US | EPRT | |
| 39 | Rush Street Interactive Inc US | RSI | |
| 40 | THE ST. JOE COMPANY US | JOE | |
| 41 | American Healthcare REIT Inc. US | AHR | |
| 42 | Sabra Health Care REIT, Inc. US | SBRA | |
| 43 | PJT PARTNERS INC. US | PJT | |
| 44 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 45 | MOELIS & COMPANY US | MC | |
| 46 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc US | VCTR | |
| 48 | nLIGHT Inc US | LASR US | |
| 49 | POWELL INDUSTRIES, INC. US | POWL | |
| 50 | VICOR CORPORATION US | VICR |
04Exposure
Aktien 75,1 %Barmittel 24,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen25,4 %
Industrie18,8 %
Gesundheitswesen13,0 %
Technologie12,2 %
Immobilien10,8 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Energie3,7 %
Grundstoffe2,5 %
Basiskonsumgüter2,0 %
Versorger1,2 %
Kommunikationsdienste1,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten125,6 %
KYKaimaninseln2,2 %
BMBermuda1,9 %
CAKanada0,8 %
GGGG0,6 %
MCMC0,4 %
PRPR0,3 %
IEIrland0,3 %
WährungUSD 129,9 % GBP 0,9 % CAD 0,8 % EUR 0,3 % CHF 0,2 %
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