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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco

1.107 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 34,4 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 20,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 34,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.107
a 31/05/2026
10 mayores
34,4 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$283 M
Mayor
23,9 %
PER
20,4
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,0 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,8 %
3M
+5,0 %
6M
+14,5 %
YTD
+18,4 %
1Y
+21,1 %
Valoración1.051 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 25 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
3,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 75 % por peso
2,27
precio / valor contable
cubre el 68 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
18,0
2Invesco Private Government Fund US–
6,9
3NEXTPOWER INC. USNXT
1,5
4STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
1,4
5Indivior Pharmaceuticals Inc USINDV
1,4
6Argan Inc USAGX
1,2
7PLANET LABS PBC USPL US
1,2
8Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
1,1
9RAMBUS INC. USRMBS
1,0
10Caretrust Reit Inc USCTRE
0,9
11Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
0,9
12FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,8
13LAUREATE EDUCATION, INC. USLAUR
0,8
14CLEAR SECURE, INC. USYOU
0,8
15InterDigital Inc USIDCC
0,8
16Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,7
17WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,6
18Progyny Inc USPGNY
0,6
19ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. USAAMI
0,6
20OUTFRONT Media Inc USOUT
0,5
21Tutor Perini Corp USTPC
0,5
22Essent Group Ltd BMESNT
0,5
23Krystal Biotech Inc USKRYS
0,5
24FORMFACTOR, INC. USFORM
0,5
25FABRINET KYFN
0,4
26CAVCO INDUSTRIES, INC. USCVCO
0,4
27TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,4
28Radian Group Inc USRDN
0,4
29Piper Sandler Companies USPIPR
0,4
30Super Group SGHC Ltd GGSGHC
0,4
31National Health Investors, Inc. USNHI
0,4
32Alignment Healthcare, Inc. USALHC
0,4
33HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
0,4
34BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,4
35THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,4
36Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
37Broadstone Net Lease, Inc. USBNL
0,3
38Essential Properties Realty Trust Inc. USEPRT
0,3
39Rush Street Interactive Inc USRSI
0,3
40THE ST. JOE COMPANY USJOE
0,3
41American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,3
42Sabra Health Care REIT, Inc. USSBRA
0,3
43PJT PARTNERS INC. USPJT
0,3
44Primoris Services Corp USPRIM
0,3
45MOELIS & COMPANY USMC
0,3
46OPENLANE, INC. USOPLN
0,3
47Victory Capital Holdings Inc USVCTR
0,3
48nLIGHT Inc USLASR US
0,3
49POWELL INDUSTRIES, INC. USPOWL
0,3
50VICOR CORPORATION USVICR
0,3
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04Exposición
Renta variable 75,1 %Efectivo 24,9 %
Por sector
Servicios financieros25,4 %
Industria18,8 %
Salud13,0 %
Tecnología12,2 %
Inmobiliario10,8 %
Consumo cíclico8,9 %
Energía3,7 %
Materiales2,5 %
Consumo defensivo2,0 %
Servicios públicos1,2 %
Servicios de comunicación1,1 %
Por país
USEstados Unidos125,6 %
KYIslas Caimán2,2 %
BMBermudas1,9 %
CACanadá0,8 %
GGGG0,6 %
MCMC0,4 %
PRPR0,3 %
IEIrlanda0,3 %
DivisaUSD 129,9 % GBP 0,9 % CAD 0,8 % EUR 0,3 % CHF 0,2 %

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