quotati negli USA
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco
1.107 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 34,4% · spese correnti 0,39% · P/E 20,4
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 34,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.107
al 31/05/2026
Prime 10
34,4%
spese correnti
0,39%
più economico del 62% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$283 mln
Maggiore
23,9%
P/E
20,4
copre il 67% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
17,0%
02Valutazione e performance
1M
-1,8%
3M
+5,0%
6M
+14,5%
YTD
+18,4%
1Y
+21,1%
Valutazione1.051 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 25% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie.
3,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 75% in termini di peso
2,27
prezzo / valore contabile
copre il 68% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Private Prime Fund US | – | |
| 2 | Invesco Private Government Fund US | – | |
| 3 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 5 | Indivior Pharmaceuticals Inc US | INDV | |
| 6 | Argan Inc US | AGX | |
| 7 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 8 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc US | ARWR | |
| 9 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 10 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 12 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 13 | LAUREATE EDUCATION, INC. US | LAUR | |
| 14 | CLEAR SECURE, INC. US | YOU | |
| 15 | InterDigital Inc US | IDCC | |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc US | PTGX | |
| 17 | WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US | WTS | |
| 18 | Progyny Inc US | PGNY | |
| 19 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. US | AAMI | |
| 20 | OUTFRONT Media Inc US | OUT | |
| 21 | Tutor Perini Corp US | TPC | |
| 22 | Essent Group Ltd BM | ESNT | |
| 23 | Krystal Biotech Inc US | KRYS | |
| 24 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 25 | FABRINET KY | FN | |
| 26 | CAVCO INDUSTRIES, INC. US | CVCO | |
| 27 | TERRENO REALTY CORP US | TRNO | |
| 28 | Radian Group Inc US | RDN | |
| 29 | Piper Sandler Companies US | PIPR | |
| 30 | Super Group SGHC Ltd GG | SGHC | |
| 31 | National Health Investors, Inc. US | NHI | |
| 32 | Alignment Healthcare, Inc. US | ALHC | |
| 33 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc US | HASI | |
| 34 | BRINKER INTERNATIONAL, INC. US | EAT | |
| 35 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc US | RHP | |
| 37 | Broadstone Net Lease, Inc. US | BNL | |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc. US | EPRT | |
| 39 | Rush Street Interactive Inc US | RSI | |
| 40 | THE ST. JOE COMPANY US | JOE | |
| 41 | American Healthcare REIT Inc. US | AHR | |
| 42 | Sabra Health Care REIT, Inc. US | SBRA | |
| 43 | PJT PARTNERS INC. US | PJT | |
| 44 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 45 | MOELIS & COMPANY US | MC | |
| 46 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc US | VCTR | |
| 48 | nLIGHT Inc US | LASR US | |
| 49 | POWELL INDUSTRIES, INC. US | POWL | |
| 50 | VICOR CORPORATION US | VICR |
04Esposizione
Azioni 75,1%Liquidità 24,9%
Per settore
Servizi finanziari25,4%
Industria18,8%
Sanità13,0%
Tecnologia12,2%
Immobiliare10,8%
Consumi ciclici8,9%
Energia3,7%
Materiali2,5%
Beni di consumo difensivi2,0%
Servizi di pubblica utilità1,2%
Servizi di comunicazione1,1%
Per paese
USStati Uniti125,6%
KYIsole Cayman2,2%
BMBermuda1,9%
CACanada0,8%
GGGG0,6%
MCMC0,4%
PRPR0,3%
IEIrlanda0,3%
ValutaUSD 129,9% GBP 0,9% CAD 0,8% EUR 0,3% CHF 0,2%
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