coté aux États-Unis
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco
1 107 positions au 31/05/2026 · top 10 = 34,4 % · frais courants 0,39 % · PER 20,4
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 34,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 107
au 31/05/2026
10 premières
34,4 %
frais courants
0,39 %
moins cher que 62 % des fonds comparables
Actif net
US$283 M
Plus grande
23,9 %
PER
20,4
couvre 67 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,0 %
02Valorisation et performance
1M
-1,8 %
3M
+5,0 %
6M
+14,5 %
YTD
+18,4 %
1Y
+21,1 %
Valorisation1 051 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
20,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 8 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 25 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
3,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 75 % en pondération
2,27
cours / actif net
couvre 68 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Private Prime Fund US | – | |
| 2 | Invesco Private Government Fund US | – | |
| 3 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 5 | Indivior Pharmaceuticals Inc US | INDV | |
| 6 | Argan Inc US | AGX | |
| 7 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 8 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc US | ARWR | |
| 9 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 10 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 12 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 13 | LAUREATE EDUCATION, INC. US | LAUR | |
| 14 | CLEAR SECURE, INC. US | YOU | |
| 15 | InterDigital Inc US | IDCC | |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc US | PTGX | |
| 17 | WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US | WTS | |
| 18 | Progyny Inc US | PGNY | |
| 19 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. US | AAMI | |
| 20 | OUTFRONT Media Inc US | OUT | |
| 21 | Tutor Perini Corp US | TPC | |
| 22 | Essent Group Ltd BM | ESNT | |
| 23 | Krystal Biotech Inc US | KRYS | |
| 24 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 25 | FABRINET KY | FN | |
| 26 | CAVCO INDUSTRIES, INC. US | CVCO | |
| 27 | TERRENO REALTY CORP US | TRNO | |
| 28 | Radian Group Inc US | RDN | |
| 29 | Piper Sandler Companies US | PIPR | |
| 30 | Super Group SGHC Ltd GG | SGHC | |
| 31 | National Health Investors, Inc. US | NHI | |
| 32 | Alignment Healthcare, Inc. US | ALHC | |
| 33 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc US | HASI | |
| 34 | BRINKER INTERNATIONAL, INC. US | EAT | |
| 35 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc US | RHP | |
| 37 | Broadstone Net Lease, Inc. US | BNL | |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc. US | EPRT | |
| 39 | Rush Street Interactive Inc US | RSI | |
| 40 | THE ST. JOE COMPANY US | JOE | |
| 41 | American Healthcare REIT Inc. US | AHR | |
| 42 | Sabra Health Care REIT, Inc. US | SBRA | |
| 43 | PJT PARTNERS INC. US | PJT | |
| 44 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 45 | MOELIS & COMPANY US | MC | |
| 46 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc US | VCTR | |
| 48 | nLIGHT Inc US | LASR US | |
| 49 | POWELL INDUSTRIES, INC. US | POWL | |
| 50 | VICOR CORPORATION US | VICR |
04Exposition
Actions 75,1 %Liquidités 24,9 %
Par secteur
Services financiers25,4 %
Industrie18,8 %
Santé13,0 %
Technologie12,2 %
Immobilier10,8 %
Consommation cyclique8,9 %
Énergie3,7 %
Matériaux2,5 %
Consommation de base2,0 %
Services aux collectivités1,2 %
Services de communication1,1 %
Par pays
USÉtats-Unis125,6 %
KYÎles Caïmans2,2 %
BMBermudes1,9 %
CACanada0,8 %
GGGG0,6 %
MCMC0,4 %
PRPR0,3 %
IEIrlande0,3 %
DeviseUSD 129,9 % GBP 0,9 % CAD 0,8 % EUR 0,3 % CHF 0,2 %
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