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Fondsbericht

US-notiert

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco

1.583 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 17,3 % · laufende Kosten 0,47 % · KGV 16,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.583
Stand 30.04.2026
Top 10
17,3 %
laufende Kosten
0,47 %
günstiger als 54 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$389 Mio.
Größte
12,8 %
KGV
16,1
deckt 63 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,8 %
3M
+2,1 %
6M
+3,0 %
YTD
+11,8 %
1Y
+17,4 %
Bewertung1.315 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 7 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 15 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 15 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 70 % nach Gewichtung ab
1,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 68 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Invesco Private Prime Fund US–
10,9
2Invesco Private Government Fund US–
4,2
3DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,4
4Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,4
5ASMPT Ltd SG522
0,3
6MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. KR006800
0,3
7PLS Group Ltd AUPLS
0,2
8KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
9OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,2
10Doosan Corporation KR000150
0,2
11Baytex Energy Corp CABTE
0,2
12Cameco Corp CACCO
0,2
13SSR Mining Inc USSSRM
0,2
14Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,2
15Saipem SpA ITSPM
0,2
16Elbit Systems Ltd ILESLT
0,2
17KINDEN CORPORATION JP1944
0,2
18Horiba Ltd JP6856
0,2
19KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,2
20Beazley PLC GBBEZ
0,2
21VAR ENERGI ASA NOVAR
0,2
22Acciona SA ESANA
0,2
23Constellium SE FRCSTM
0,2
24Nabtesco Corporation JP6268
0,2
25HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR267270
0,2
26Kyoto Financial Group Inc JP5844
0,2
27Nexans SA FRNEX
0,2
28Salzgitter AG DESZG
0,2
29Ipsen SA FRIPN
0,2
30THK CO.,LTD. JP6481
0,2
31Evolution Mining Ltd AUEVN
0,2
32SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,2
33Hachijuni Nagano Bank Ltd JP8359
0,2
34LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,2
35Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
36BE Semiconductor Industries NV NLBESI
0,2
37Phoenix Financial Ltd ILPHOE
0,2
38IGM Financial Inc CAIGM
0,2
39Doosan Bobcat Inc. KR241560
0,2
40Wacker Chemie AG DEWCH
0,2
41NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
42Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,2
43NCsoft Corporation KR036570 KS
0,2
44Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
45Centerra Gold Inc CACG
0,2
46VAT Group AG CHVACN
0,2
47POSCO INTERNATIONAL CORPORATION KR047050
0,2
48HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,2
49Vallourec SACA FRVK
0,2
50Frontline PLC NOFRO
0,2
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04Exposure
Aktien 84,9 %Barmittel 15,1 %
Nach Sektor
Industrie23,1 %
Finanzwesen12,7 %
Zyklischer Konsum11,1 %
Grundstoffe10,8 %
Immobilien8,7 %
Technologie8,3 %
Basiskonsumgüter5,8 %
Energie5,6 %
Gesundheitswesen4,9 %
Kommunikationsdienste3,8 %
Versorger2,9 %
Nach Land
JPJapan28,3 %
USVereinigte Staaten19,2 %
CAKanada9,4 %
KRSüdkorea9,3 %
GBVereinigtes Königreich7,2 %
AUAustralien5,4 %
FRFrankreich3,7 %
CHSchweiz3,5 %
WährungJPY 28,3 % USD 20,4 % EUR 17,1 % CAD 9,4 % KRW 9,3 %

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