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Fondsbericht

US-notiert

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco

1.574 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 14,2 % · laufende Kosten 0,47 % · KGV 16,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.574
Stand 31.07.2026
Top 10
14,2 %
laufende Kosten
0,47 %
günstiger als 54 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$353 Mio.
Größte
10,3 %
KGV
16,3
deckt 68 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,4 %
3M
+1,2 %
6M
-2,9 %
YTD
+7,7 %
1Y
+11,0 %
Bewertung1.334 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 7 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 13 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 12 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 75 % nach Gewichtung ab
1,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 73 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Invesco Private Prime Fund US–
9,1
2Invesco Private Government Fund US–
3,5
3Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,3
4ASMPT Ltd SG522
0,2
5AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
6KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
7Horiba Ltd JP6856
0,2
8Beazley PLC GBBEZ
0,2
9VAR ENERGI ASA NOVAR
0,2
10Salzgitter AG DESZG
0,2
11THK CO.,LTD. JP6481
0,2
12Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,2
13Elbit Systems Ltd ILESLT
0,2
14Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
15SIG Group AG CHSIGN
0,2
16Getinge AB SEGETIB
0,2
17ANDRITZ AG ATANDR
0,2
18Hachijuni Nagano Bank Ltd JP8359
0,2
19Nokian Renkaat Oyj FITYRES
0,2
20SOPRA STERIA GROUP SA FRSOP
0,2
21Banco Comercial Portugues SA PTBCP
0,2
22Kyoto Financial Group Inc JP5844
0,2
23IGM Financial Inc CAIGM
0,2
24NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
25HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP6965
0,2
26Canadian Utilities Ltd CACU
0,2
27Ipsen SA FRIPN
0,2
28Gibson Energy Inc CAGEI
0,2
29Saipem SpA ITSPM
0,2
30Euronext NV NLENX
0,2
31Hirose Electric Co Ltd JP6806
0,2
32SSR Mining Inc USSSRM
0,2
33Acciona SA ESANA
0,2
34Frontline PLC NOFRO
0,2
35Delivery Hero SE DEDHER
0,2
36Storebrand ASA NOSTB
0,2
37Edenred SE FREDEN
0,2
38J Front Retailing Co Ltd JP3086
0,2
39Asics Corp JP7936
0,2
40Evolution Mining Ltd AUEVN
0,2
41Alten SA FRATE
0,2
42Wacker Chemie AG DEWCH
0,1
43Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,1
44Citizen Watch Co Ltd JP7762
0,1
45Hikma Pharmaceuticals PLC GBHIK
0,1
46VAT Group AG CHVACN
0,1
47Hokuhoku Financial Group Inc JP8377
0,1
48PIRELLI & C. S.P.A. ITPIRC
0,1
49Computacenter PLC GBCCC
0,1
50Howden Joinery Group PLC GBHWDN
0,1
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04Exposure
Aktien 87,5 %Barmittel 12,5 %
Nach Sektor
Industrie22,4 %
Finanzwesen13,3 %
Zyklischer Konsum12,3 %
Grundstoffe9,9 %
Immobilien9,0 %
Technologie8,2 %
Basiskonsumgüter6,0 %
Gesundheitswesen5,4 %
Energie5,0 %
Kommunikationsdienste4,1 %
Versorger2,8 %
Nach Land
JPJapan29,1 %
USVereinigte Staaten15,7 %
CAKanada9,1 %
GBVereinigtes Königreich8,1 %
KRSüdkorea7,1 %
AUAustralien5,2 %
CHSchweiz3,9 %
FRFrankreich3,8 %
WährungJPY 29,1 % EUR 17,9 % USD 16,9 % CAD 9,1 % GBP 8,3 %

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