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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco

1.574 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 14,2 % · gastos corrientes 0,47 % · PER 16,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.574
a 31/07/2026
10 mayores
14,2 %
gastos corrientes
0,47 %
más barato que el 54 % de los comparables
Patrimonio neto
US$353 M
Mayor
10,3 %
PER
16,3
cubre el 68 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
15,7 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 20/10/2026
1M
-2,2 %
3M
+0,9 %
6M
+0,2 %
YTD
+8,2 %
1Y
+10,6 %
Valoración1.334 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 7 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 13 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 12 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 75 % por peso
1,29
precio / valor contable
cubre el 73 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
9,1
2Invesco Private Government Fund US–
3,5
3Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,3
4ASMPT Ltd SG522
0,2
5AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
6KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
7Horiba Ltd JP6856
0,2
8Beazley PLC GBBEZ
0,2
9VAR ENERGI ASA NOVAR
0,2
10Salzgitter AG DESZG
0,2
11THK CO.,LTD. JP6481
0,2
12Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,2
13Elbit Systems Ltd ILESLT
0,2
14Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
15SIG Group AG CHSIGN
0,2
16Getinge AB SEGETIB
0,2
17ANDRITZ AG ATANDR
0,2
18Hachijuni Nagano Bank Ltd JP8359
0,2
19Nokian Renkaat Oyj FITYRES
0,2
20SOPRA STERIA GROUP SA FRSOP
0,2
21Banco Comercial Portugues SA PTBCP
0,2
22Kyoto Financial Group Inc JP5844
0,2
23IGM Financial Inc CAIGM
0,2
24NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
25HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP6965
0,2
26Canadian Utilities Ltd CACU
0,2
27Ipsen SA FRIPN
0,2
28Gibson Energy Inc CAGEI
0,2
29Saipem SpA ITSPM
0,2
30Euronext NV NLENX
0,2
31Hirose Electric Co Ltd JP6806
0,2
32SSR Mining Inc USSSRM
0,2
33Acciona SA ESANA
0,2
34Frontline PLC NOFRO
0,2
35Delivery Hero SE DEDHER
0,2
36Storebrand ASA NOSTB
0,2
37Edenred SE FREDEN
0,2
38J Front Retailing Co Ltd JP3086
0,2
39Asics Corp JP7936
0,2
40Evolution Mining Ltd AUEVN
0,2
41Alten SA FRATE
0,2
42Wacker Chemie AG DEWCH
0,1
43Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,1
44Citizen Watch Co Ltd JP7762
0,1
45Hikma Pharmaceuticals PLC GBHIK
0,1
46VAT Group AG CHVACN
0,1
47Hokuhoku Financial Group Inc JP8377
0,1
48PIRELLI & C. S.P.A. ITPIRC
0,1
49Computacenter PLC GBCCC
0,1
50Howden Joinery Group PLC GBHWDN
0,1
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04Exposición
Renta variable 87,5 %Efectivo 12,5 %
Por sector
Industria22,4 %
Servicios financieros13,3 %
Consumo cíclico12,3 %
Materiales9,9 %
Inmobiliario9,0 %
Tecnología8,2 %
Consumo defensivo6,0 %
Salud5,4 %
Energía5,0 %
Servicios de comunicación4,1 %
Servicios públicos2,8 %
Por país
JPJapón29,1 %
USEstados Unidos15,7 %
CACanadá9,1 %
GBReino Unido8,1 %
KRCorea del Sur7,1 %
AUAustralia5,2 %
CHSuiza3,9 %
FRFrancia3,8 %
DivisaJPY 29,1 % EUR 17,9 % USD 16,9 % CAD 9,1 % GBP 8,3 %

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