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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco

1.583 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 17,3 % · gastos corrientes 0,47 % · PER 16,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 17,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.583
a 30/04/2026
10 mayores
17,3 %
gastos corrientes
0,47 %
más barato que el 54 % de los comparables
Patrimonio neto
US$389 M
Mayor
12,8 %
PER
16,1
cubre el 63 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
15,7 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,4 %
3M
+6,3 %
6M
+7,4 %
YTD
+13,4 %
1Y
+18,4 %
Valoración1.315 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 7 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 15 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 15 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 70 % por peso
1,27
precio / valor contable
cubre el 68 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
10,9
2Invesco Private Government Fund US–
4,2
3DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,4
4Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,4
5ASMPT Ltd SG522
0,3
6MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. KR006800
0,3
7PLS Group Ltd AUPLS
0,2
8KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
9OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,2
10Doosan Corporation KR000150
0,2
11Baytex Energy Corp CABTE
0,2
12Cameco Corp CACCO
0,2
13SSR Mining Inc USSSRM
0,2
14Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,2
15Saipem SpA ITSPM
0,2
16Elbit Systems Ltd ILESLT
0,2
17KINDEN CORPORATION JP1944
0,2
18Horiba Ltd JP6856
0,2
19KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,2
20Beazley PLC GBBEZ
0,2
21VAR ENERGI ASA NOVAR
0,2
22Acciona SA ESANA
0,2
23Constellium SE FRCSTM
0,2
24Nabtesco Corporation JP6268
0,2
25HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR267270
0,2
26Kyoto Financial Group Inc JP5844
0,2
27Nexans SA FRNEX
0,2
28Salzgitter AG DESZG
0,2
29Ipsen SA FRIPN
0,2
30THK CO.,LTD. JP6481
0,2
31Evolution Mining Ltd AUEVN
0,2
32SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,2
33Hachijuni Nagano Bank Ltd JP8359
0,2
34LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,2
35Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
36BE Semiconductor Industries NV NLBESI
0,2
37Phoenix Financial Ltd ILPHOE
0,2
38IGM Financial Inc CAIGM
0,2
39Doosan Bobcat Inc. KR241560
0,2
40Wacker Chemie AG DEWCH
0,2
41NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
42Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,2
43NCsoft Corporation KR036570 KS
0,2
44Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
45Centerra Gold Inc CACG
0,2
46VAT Group AG CHVACN
0,2
47POSCO INTERNATIONAL CORPORATION KR047050
0,2
48HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,2
49Vallourec SACA FRVK
0,2
50Frontline PLC NOFRO
0,2
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04Exposición
Renta variable 84,9 %Efectivo 15,1 %
Por sector
Industria23,1 %
Servicios financieros12,7 %
Consumo cíclico11,1 %
Materiales10,8 %
Inmobiliario8,7 %
Tecnología8,3 %
Consumo defensivo5,8 %
Energía5,6 %
Salud4,9 %
Servicios de comunicación3,8 %
Servicios públicos2,9 %
Por país
JPJapón28,3 %
USEstados Unidos19,2 %
CACanadá9,4 %
KRCorea del Sur9,3 %
GBReino Unido7,2 %
AUAustralia5,4 %
FRFrancia3,7 %
CHSuiza3,5 %
DivisaJPY 28,3 % USD 20,4 % EUR 17,1 % CAD 9,4 % KRW 9,3 %

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