ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco

1.583 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 17,3% · spese correnti 0,47% · P/E 16,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 17,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.583
al 30/04/2026
Prime 10
17,3%
spese correnti
0,47%
più economico del 54% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$389 mln
Maggiore
12,8%
P/E
16,1
copre il 63% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
15,7%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+2,4%
3M
+6,3%
6M
+7,4%
YTD
+13,4%
1Y
+18,4%
Valutazione1.315 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 7% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 15% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 15% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 70% in termini di peso
1,27
prezzo / valore contabile
copre il 68% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/04/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
10,9
2Invesco Private Government Fund US–
4,2
3DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,4
4Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
0,4
5ASMPT Ltd SG522
0,3
6MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. KR006800
0,3
7PLS Group Ltd AUPLS
0,2
8KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. USKLIC
0,2
9OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,2
10Doosan Corporation KR000150
0,2
11Baytex Energy Corp CABTE
0,2
12Cameco Corp CACCO
0,2
13SSR Mining Inc USSSRM
0,2
14Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,2
15Saipem SpA ITSPM
0,2
16Elbit Systems Ltd ILESLT
0,2
17KINDEN CORPORATION JP1944
0,2
18Horiba Ltd JP6856
0,2
19KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,2
20Beazley PLC GBBEZ
0,2
21VAR ENERGI ASA NOVAR
0,2
22Acciona SA ESANA
0,2
23Constellium SE FRCSTM
0,2
24Nabtesco Corporation JP6268
0,2
25HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR267270
0,2
26Kyoto Financial Group Inc JP5844
0,2
27Nexans SA FRNEX
0,2
28Salzgitter AG DESZG
0,2
29Ipsen SA FRIPN
0,2
30THK CO.,LTD. JP6481
0,2
31Evolution Mining Ltd AUEVN
0,2
32SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,2
33Hachijuni Nagano Bank Ltd JP8359
0,2
34LS ELECTRIC CO., LTD KR010120
0,2
35Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
36BE Semiconductor Industries NV NLBESI
0,2
37Phoenix Financial Ltd ILPHOE
0,2
38IGM Financial Inc CAIGM
0,2
39Doosan Bobcat Inc. KR241560
0,2
40Wacker Chemie AG DEWCH
0,2
41NHK Spring Co Ltd JP5991
0,2
42Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,2
43NCsoft Corporation KR036570 KS
0,2
44Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
45Centerra Gold Inc CACG
0,2
46VAT Group AG CHVACN
0,2
47POSCO INTERNATIONAL CORPORATION KR047050
0,2
48HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,2
49Vallourec SACA FRVK
0,2
50Frontline PLC NOFRO
0,2
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04Esposizione
Azioni 84,9%Liquidità 15,1%
Per settore
Industria23,1%
Servizi finanziari12,7%
Consumi ciclici11,1%
Materiali10,8%
Immobiliare8,7%
Tecnologia8,3%
Beni di consumo difensivi5,8%
Energia5,6%
Sanità4,9%
Servizi di comunicazione3,8%
Servizi di pubblica utilità2,9%
Per paese
JPGiappone28,3%
USStati Uniti19,2%
CACanada9,4%
KRCorea del Sud9,3%
GBRegno Unito7,2%
AUAustralia5,4%
FRFrancia3,7%
CHSvizzera3,5%
ValutaJPY 28,3% USD 20,4% EUR 17,1% CAD 9,4% KRW 9,3%

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