quotati negli USA
PDN
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco
1.574 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 14,2% · spese correnti 0,47% · P/E 16,3
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.574
al 31/07/2026
Prime 10
14,2%
spese correnti
0,47%
più economico del 54% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$353 mln
Maggiore
10,3%
P/E
16,3
copre il 68% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
15,7%
02Valutazione e performance
1M
-2,7%
3M
+1,7%
6M
-2,4%
YTD
+7,7%
1Y
+11,1%
Valutazione1.334 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 7% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 13% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 12% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 75% in termini di peso
1,29
prezzo / valore contabile
copre il 73% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Private Prime Fund US | – | |
| 2 | Invesco Private Government Fund US | – | |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd IL | TSEM | |
| 4 | ASMPT Ltd SG | 522 | |
| 5 | AEDIFICA NV BE | AED BB | |
| 6 | KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. US | KLIC | |
| 7 | Horiba Ltd JP | 6856 | |
| 8 | Beazley PLC GB | BEZ | |
| 9 | VAR ENERGI ASA NO | VAR | |
| 10 | Salzgitter AG DE | SZG | |
| 11 | THK CO.,LTD. JP | 6481 | |
| 12 | Singapore Exchange Ltd SG | SGX | |
| 13 | Elbit Systems Ltd IL | ESLT | |
| 14 | Jyske Bank A/S DK | JYSK | |
| 15 | SIG Group AG CH | SIGN | |
| 16 | Getinge AB SE | GETIB | |
| 17 | ANDRITZ AG AT | ANDR | |
| 18 | Hachijuni Nagano Bank Ltd JP | 8359 | |
| 19 | Nokian Renkaat Oyj FI | TYRES | |
| 20 | SOPRA STERIA GROUP SA FR | SOP | |
| 21 | Banco Comercial Portugues SA PT | BCP | |
| 22 | Kyoto Financial Group Inc JP | 5844 | |
| 23 | IGM Financial Inc CA | IGM | |
| 24 | NHK Spring Co Ltd JP | 5991 | |
| 25 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP | 6965 | |
| 26 | Canadian Utilities Ltd CA | CU | |
| 27 | Ipsen SA FR | IPN | |
| 28 | Gibson Energy Inc CA | GEI | |
| 29 | Saipem SpA IT | SPM | |
| 30 | Euronext NV NL | ENX | |
| 31 | Hirose Electric Co Ltd JP | 6806 | |
| 32 | SSR Mining Inc US | SSRM | |
| 33 | Acciona SA ES | ANA | |
| 34 | Frontline PLC NO | FRO | |
| 35 | Delivery Hero SE DE | DHER | |
| 36 | Storebrand ASA NO | STB | |
| 37 | Edenred SE FR | EDEN | |
| 38 | J Front Retailing Co Ltd JP | 3086 | |
| 39 | Asics Corp JP | 7936 | |
| 40 | Evolution Mining Ltd AU | EVN | |
| 41 | Alten SA FR | ATE | |
| 42 | Wacker Chemie AG DE | WCH | |
| 43 | Korea Investment Holdings Co., Ltd KR | 071050 | |
| 44 | Citizen Watch Co Ltd JP | 7762 | |
| 45 | Hikma Pharmaceuticals PLC GB | HIK | |
| 46 | VAT Group AG CH | VACN | |
| 47 | Hokuhoku Financial Group Inc JP | 8377 | |
| 48 | PIRELLI & C. S.P.A. IT | PIRC | |
| 49 | Computacenter PLC GB | CCC | |
| 50 | Howden Joinery Group PLC GB | HWDN |
04Esposizione
Azioni 87,5%Liquidità 12,5%
Per settore
Industria22,4%
Servizi finanziari13,3%
Consumi ciclici12,3%
Materiali9,9%
Immobiliare9,0%
Tecnologia8,2%
Beni di consumo difensivi6,0%
Sanità5,4%
Energia5,0%
Servizi di comunicazione4,1%
Servizi di pubblica utilità2,8%
Per paese
JPGiappone29,1%
USStati Uniti15,7%
CACanada9,1%
GBRegno Unito8,1%
KRCorea del Sud7,1%
AUAustralia5,2%
CHSvizzera3,9%
FRFrancia3,8%
ValutaJPY 29,1% EUR 17,9% USD 16,9% CAD 9,1% GBP 8,3%
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