Les principales positions de PDN sont Invesco Private Prime Fund, Invesco Private Government Fund, DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD, Tower Semiconductor Ltd, ASMPT Ltd. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de PDN ?

Les 10 premières positions représentent 17,3 % du fonds, sur 1 583 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,47 %. C'est moins cher que 54 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent PDN ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 23,1 %, Services financiers 12,7 %, Consommation cyclique 11,1 %.

Quel est le PER de PDN ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de PDN est de 16,1 et couvre 63 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,27.

coté aux États-Unis

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco

1 583 positions au 30/04/2026 · top 10 = 17,3 % · frais courants 0,47 % · PER 16,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 17,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 583

au 30/04/2026

10 premières

17,3 %

frais courants

0,47 %

moins cher que 54 % des fonds comparables

Actif net

US$389 M

Plus grande

12,8 %

PER

16,1

couvre 63 % en pondération

Sections

Positions au 30/04/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

15,7 %

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+2,4 %

+6,3 %

+7,4 %

YTD

+13,4 %

+18,4 %

Valorisation1 315 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

16,1

cours / bénéfice

4,7 %

couvre 70 % en pondération

1,27

cours / actif net

couvre 68 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 30/04/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Invesco Private Prime Fund US	–	10,9
2	Invesco Private Government Fund US	–	4,2
3	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR	047040	0,4
4	Tower Semiconductor Ltd IL	TSEM	0,4
5	ASMPT Ltd SG	522	0,3
6	MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. KR	006800	0,3
7	PLS Group Ltd AU	PLS	0,2
8	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. US	KLIC	0,2
9	OCI Holdings Company Ltd. KR	010060	0,2
10	Doosan Corporation KR	000150	0,2
11	Baytex Energy Corp CA	BTE	0,2
12	Cameco Corp CA	CCO	0,2
13	SSR Mining Inc US	SSRM	0,2
14	Korea Investment Holdings Co., Ltd KR	071050	0,2
15	Saipem SpA IT	SPM	0,2
16	Elbit Systems Ltd IL	ESLT	0,2
17	KINDEN CORPORATION JP	1944	0,2
18	Horiba Ltd JP	6856	0,2
19	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY	1888	0,2
20	Beazley PLC GB	BEZ	0,2
21	VAR ENERGI ASA NO	VAR	0,2
22	Acciona SA ES	ANA	0,2
23	Constellium SE FR	CSTM	0,2
24	Nabtesco Corporation JP	6268	0,2
25	HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR	267270	0,2
26	Kyoto Financial Group Inc JP	5844	0,2
27	Nexans SA FR	NEX	0,2
28	Salzgitter AG DE	SZG	0,2
29	Ipsen SA FR	IPN	0,2
30	THK CO.,LTD. JP	6481	0,2
31	Evolution Mining Ltd AU	EVN	0,2
32	SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. US	SEDG	0,2
33	Hachijuni Nagano Bank Ltd JP	8359	0,2
34	LS ELECTRIC CO., LTD KR	010120	0,2
35	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,2
36	BE Semiconductor Industries NV NL	BESI	0,2
37	Phoenix Financial Ltd IL	PHOE	0,2
38	IGM Financial Inc CA	IGM	0,2
39	Doosan Bobcat Inc. KR	241560	0,2
40	Wacker Chemie AG DE	WCH	0,2
41	NHK Spring Co Ltd JP	5991	0,2
42	Singapore Exchange Ltd SG	SGX	0,2
43	NCsoft Corporation KR	036570 KS	0,2
44	Jyske Bank A/S DK	JYSK	0,2
45	Centerra Gold Inc CA	CG	0,2
46	VAT Group AG CH	VACN	0,2
47	POSCO INTERNATIONAL CORPORATION KR	047050	0,2
48	HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR	012450	0,2
49	Vallourec SACA FR	VK	0,2
50	Frontline PLC NO	FRO	0,2

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04Exposition

Actions 84,9 %Liquidités 15,1 %

Par secteur

Industrie23,1 %

Services financiers12,7 %

Consommation cyclique11,1 %

Matériaux10,8 %

Immobilier8,7 %

Technologie8,3 %

Consommation de base5,8 %

Énergie5,6 %

Santé4,9 %

Services de communication3,8 %

Services aux collectivités2,9 %

Par pays

JPJapon28,3 %

USÉtats-Unis19,2 %

CACanada9,4 %

KRCorée du Sud9,3 %

GBRoyaume-Uni7,2 %

AUAustralie5,4 %

FRFrance3,7 %

CHSuisse3,5 %

DeviseJPY 28,3 % USD 20,4 % EUR 17,1 % CAD 9,4 % KRW 9,3 %

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