Les principales positions de PDN sont Invesco Private Prime Fund, Invesco Private Government Fund, Tower Semiconductor Ltd, ASMPT Ltd, AEDIFICA NV. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de PDN ?

Les 10 premières positions représentent 14,2 % du fonds, sur 1 574 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,47 %. C'est moins cher que 54 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent PDN ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 22,4 %, Services financiers 13,3 %, Consommation cyclique 12,3 %.

Quel est le PER de PDN ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de PDN est de 16,3 et couvre 68 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,29.

coté aux États-Unis

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco

1 574 positions au 31/07/2026 · top 10 = 14,2 % · frais courants 0,47 % · PER 16,3

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 14,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 574

au 31/07/2026

10 premières

14,2 %

frais courants

0,47 %

moins cher que 54 % des fonds comparables

Actif net

US$353 M

Plus grande

10,3 %

PER

16,3

couvre 68 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

15,7 %

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-2,7 %

+1,7 %

-2,4 %

YTD

+7,7 %

+11,1 %

Valorisation1 334 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

16,3

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 75 % en pondération

1,29

cours / actif net

couvre 73 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Invesco Private Prime Fund US	–	9,1
2	Invesco Private Government Fund US	–	3,5
3	Tower Semiconductor Ltd IL	TSEM	0,3
4	ASMPT Ltd SG	522	0,2
5	AEDIFICA NV BE	AED BB	0,2
6	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. US	KLIC	0,2
7	Horiba Ltd JP	6856	0,2
8	Beazley PLC GB	BEZ	0,2
9	VAR ENERGI ASA NO	VAR	0,2
10	Salzgitter AG DE	SZG	0,2
11	THK CO.,LTD. JP	6481	0,2
12	Singapore Exchange Ltd SG	SGX	0,2
13	Elbit Systems Ltd IL	ESLT	0,2
14	Jyske Bank A/S DK	JYSK	0,2
15	SIG Group AG CH	SIGN	0,2
16	Getinge AB SE	GETIB	0,2
17	ANDRITZ AG AT	ANDR	0,2
18	Hachijuni Nagano Bank Ltd JP	8359	0,2
19	Nokian Renkaat Oyj FI	TYRES	0,2
20	SOPRA STERIA GROUP SA FR	SOP	0,2
21	Banco Comercial Portugues SA PT	BCP	0,2
22	Kyoto Financial Group Inc JP	5844	0,2
23	IGM Financial Inc CA	IGM	0,2
24	NHK Spring Co Ltd JP	5991	0,2
25	HAMAMATSU PHOTONICS K.K. JP	6965	0,2
26	Canadian Utilities Ltd CA	CU	0,2
27	Ipsen SA FR	IPN	0,2
28	Gibson Energy Inc CA	GEI	0,2
29	Saipem SpA IT	SPM	0,2
30	Euronext NV NL	ENX	0,2
31	Hirose Electric Co Ltd JP	6806	0,2
32	SSR Mining Inc US	SSRM	0,2
33	Acciona SA ES	ANA	0,2
34	Frontline PLC NO	FRO	0,2
35	Delivery Hero SE DE	DHER	0,2
36	Storebrand ASA NO	STB	0,2
37	Edenred SE FR	EDEN	0,2
38	J Front Retailing Co Ltd JP	3086	0,2
39	Asics Corp JP	7936	0,2
40	Evolution Mining Ltd AU	EVN	0,2
41	Alten SA FR	ATE	0,2
42	Wacker Chemie AG DE	WCH	0,1
43	Korea Investment Holdings Co., Ltd KR	071050	0,1
44	Citizen Watch Co Ltd JP	7762	0,1
45	Hikma Pharmaceuticals PLC GB	HIK	0,1
46	VAT Group AG CH	VACN	0,1
47	Hokuhoku Financial Group Inc JP	8377	0,1
48	PIRELLI & C. S.P.A. IT	PIRC	0,1
49	Computacenter PLC GB	CCC	0,1
50	Howden Joinery Group PLC GB	HWDN	0,1

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04Exposition

Actions 87,5 %Liquidités 12,5 %

Par secteur

Industrie22,4 %

Services financiers13,3 %

Consommation cyclique12,3 %

Matériaux9,9 %

Immobilier9,0 %

Technologie8,2 %

Consommation de base6,0 %

Santé5,4 %

Énergie5,0 %

Services de communication4,1 %

Services aux collectivités2,8 %

Par pays

JPJapon29,1 %

USÉtats-Unis15,7 %

CACanada9,1 %

GBRoyaume-Uni8,1 %

KRCorée du Sud7,1 %

AUAustralie5,2 %

CHSuisse3,9 %

FRFrance3,8 %

DeviseJPY 29,1 % EUR 17,9 % USD 16,9 % CAD 9,1 % GBP 8,3 %

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