ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

R2US IE00BJ38QD84

U.S. small-cap equities
State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)
ZPRR · R2SC · SSEUF · State Street (SPDR)

1.932 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 3,3 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 19,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.932
Stand 09.10.2026
Top 10
3,3 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,87 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,4 %
KGV
19,4
deckt 65 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
30.06.2014
Volatilität 1 J.
17,9 %
Abgebildeter Index
Russell 2000® Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-4,6 %
3M
-6,8 %
6M
-0,7 %
YTD
+10,8 %
1Y
+10,7 %
IndexabbildungFonds minus Russell 2000® Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,00 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,02 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,03 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.724 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 34 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
-0,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,4
3TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,4
4MOOG INC. USMOG/A
0,3
5Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
6GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
7UMB Financial Corp USUMBF
0,3
810X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,3
9Viasat Inc USVSAT
0,3
10SM Energy Co USSM
0,3
11Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
12InterDigital Inc USIDCC
0,3
13HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
14FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
15Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
16Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
17Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
18Jackson Financial Inc USJXN
0,3
19MAXLINEAR, INC. USMXL
0,3
20PBF ENERGY INC. USPBF
0,3
21BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
22Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
23OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
24Oscar Health Inc USOSCR
0,3
25TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
26HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,3
27Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,3
28SSR Mining Inc USSSRM
0,2
29ARCOSA, INC. USACA
0,2
30SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
31Qualys Inc USQLYS
0,2
32Commercial Metals Co USCMC
0,2
33Fluor Corp USFLR
0,2
34Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
35Plexus Corp USPLXS
0,2
36ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
37TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
38FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
39Matson Inc USMATX
0,2
40ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
41Alkermes PLC IEALKS
0,2
42COMPASS, INC USCOMP US
0,2
43StoneX Group Inc USSNEX
0,2
44HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
45Enpro Inc. USNPO
0,2
46Lantheus Holdings Inc USLNTH
0,2
47EnerSys USENS
0,2
48COMMVAULT SYSTEMS, INC. USCVLT
0,2
49Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
50Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Gesundheitswesen20,0 %
Finanzwesen18,7 %
Industrie14,0 %
Technologie13,8 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Energie6,7 %
Immobilien5,6 %
Grundstoffe4,2 %
Versorger2,8 %
Kommunikationsdienste2,4 %
Basiskonsumgüter2,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,6 %
BMBermuda1,2 %
CAKanada1,2 %
KYKaimaninseln0,7 %
CHSchweiz0,6 %
ILIsrael0,5 %
IEIrland0,5 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
WährungUSD 95,7 % CAD 1,2 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % ILS 0,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-24,3 %
Ungünstig
+2,0 %
Mittel
+8,5 %
Günstig
+17,4 %
06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.07.2014
Börse StuttgartSTUB01.07.2014
XetraXETA01.07.2014
London Stock ExchangeXLON02.07.2014
Börse DüsseldorfDUSD30.10.2014
Euronext ParisXPAR09.12.2014
Borsa ItalianaETFP10.12.2014
Börse HamburgHAMN01.08.2016
TradegateXGAT30.01.2017
Börse MünchenMUND21.02.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 44 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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