ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

R2US

U.S. small-cap equities
State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)
IE00BJ38QD84 · ZPRR · R2SC · SSEUF · State Street (SPDR)

1.895 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 3,2 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 18,7

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.895
Stand 27.08.2026
Top 10
3,2 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 37 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,73 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,4 %
KGV
18,7
deckt 64 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
30.06.2014
Volatilität 1 J.
17,9 %
Abgebildeter Index
Russell 2000® Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+0,7 %
3M
+0,5 %
6M
+13,9 %
YTD
+18,1 %
1Y
+25,0 %
IndexabbildungFonds minus Russell 2000® Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,00 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,02 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.706 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 34 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
0,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
1,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Viasat Inc USVSAT
0,3
11Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
12FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
13Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
14SM Energy Co USSM
0,3
15HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
16OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
19Jackson Financial Inc USJXN
0,3
20InterDigital Inc USIDCC
0,3
21Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,2
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
2810X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
29Fluor Corp USFLR
0,2
30Commercial Metals Co USCMC
0,2
31Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
32ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
33StoneX Group Inc USSNEX
0,2
34ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
35RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
36SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
37Terex Corp USTEX
0,2
38FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
39ARCOSA, INC. USACA
0,2
40Oscar Health Inc USOSCR
0,2
41Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
42TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
43EnerSys USENS
0,2
44Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
45HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
46Qualys Inc USQLYS
0,2
47The Macerich Company USMAC
0,2
48Valley National Bancorp USVLY
0,2
49PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
50Matson Inc USMATX
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Gesundheitswesen20,7 %
Finanzwesen18,9 %
Industrie14,1 %
Technologie13,0 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Energie6,4 %
Immobilien5,7 %
Grundstoffe4,4 %
Versorger2,7 %
Kommunikationsdienste2,4 %
Basiskonsumgüter1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,5 %
CAKanada1,4 %
BMBermuda1,2 %
KYKaimaninseln0,7 %
CHSchweiz0,6 %
ILIsrael0,5 %
IEIrland0,5 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
WährungUSD 95,6 % CAD 1,4 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % GBP 0,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-24,3 %
Ungünstig
+2,0 %
Mittel
+8,5 %
Günstig
+17,4 %
06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.07.2014
Börse StuttgartSTUB01.07.2014
XetraXETA01.07.2014
London Stock ExchangeXLON02.07.2014
Börse DüsseldorfDUSD30.10.2014
Euronext ParisXPAR09.12.2014
Borsa ItalianaETFP10.12.2014
Börse HamburgHAMN01.08.2016
TradegateXGAT30.01.2017
Börse MünchenMUND21.02.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 44 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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