ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

R2US IE00BJ38QD84

U.S. small-cap equities
State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)
ZPRR · R2SC · SSEUF · State Street (SPDR)

1.895 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,2 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 18,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.895
a 27/08/2026
10 mayores
3,2 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 37 % de los comparables
Patrimonio neto
US$5,73 mil M
declarado en USD
Mayor
0,4 %
PER
18,7
cubre el 64 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/06/2014
Volatilidad 1 año
17,8 %
Índice replicado
Russell 2000® Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,9 %
3M
+3,4 %
6M
+18,0 %
YTD
+19,5 %
1Y
+26,7 %
Seguimiento del índicefondo menos Russell 2000® Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,00 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,02 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.706 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 34 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
0,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
1,94
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Viasat Inc USVSAT
0,3
11Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
12FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
13Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
14SM Energy Co USSM
0,3
15HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
16OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
19Jackson Financial Inc USJXN
0,3
20InterDigital Inc USIDCC
0,3
21Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,2
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
2810X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
29Fluor Corp USFLR
0,2
30Commercial Metals Co USCMC
0,2
31Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
32ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
33StoneX Group Inc USSNEX
0,2
34ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
35RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
36SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
37Terex Corp USTEX
0,2
38FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
39ARCOSA, INC. USACA
0,2
40Oscar Health Inc USOSCR
0,2
41Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
42TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
43EnerSys USENS
0,2
44Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
45HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
46Qualys Inc USQLYS
0,2
47The Macerich Company USMAC
0,2
48Valley National Bancorp USVLY
0,2
49PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
50Matson Inc USMATX
0,2
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Salud20,7 %
Servicios financieros18,9 %
Industria14,1 %
Tecnología13,0 %
Consumo cíclico9,1 %
Energía6,4 %
Inmobiliario5,7 %
Materiales4,4 %
Servicios públicos2,7 %
Servicios de comunicación2,4 %
Consumo defensivo1,9 %
Por país
USEstados Unidos93,5 %
CACanadá1,4 %
BMBermudas1,2 %
KYIslas Caimán0,7 %
CHSuiza0,6 %
ILIsrael0,5 %
IEIrlanda0,5 %
GBReino Unido0,3 %
DivisaUSD 95,6 % CAD 1,4 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % GBP 0,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-24,3 %
Desfavorable
+2,0 %
Moderado
+8,5 %
Favorable
+17,4 %
06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA01/07/2014
Börse StuttgartSTUB01/07/2014
XetraXETA01/07/2014
London Stock ExchangeXLON02/07/2014
Börse DüsseldorfDUSD30/10/2014
Euronext ParisXPAR09/12/2014
Borsa ItalianaETFP10/12/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT30/01/2017
Börse MünchenMUND21/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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