ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

R2US IE00BJ38QD84

U.S. small-cap equities
State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)
ZPRR · R2SC · SSEUF · State Street (SPDR)

1 932 positions au 09/10/2026 · top 10 = 3,3 % · frais courants 0,30 % · PER 19,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 932
au 09/10/2026
10 premières
3,3 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
US$4,87 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,4 %
PER
19,4
couvre 65 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
30/06/2014
Volatilité 1 an
17,6 %
Indice suivi
Russell 2000® Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-3,8 %
3M
-7,2 %
6M
-1,3 %
YTD
+10,4 %
1Y
+13,5 %
Suivi de l'indicefonds moins Russell 2000® Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,00 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,02 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,03 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 724 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 34 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
-0,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
2,00
cours / actif net
couvre 88 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,4
3TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,4
4MOOG INC. USMOG/A
0,3
5Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
6GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
7UMB Financial Corp USUMBF
0,3
810X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,3
9Viasat Inc USVSAT
0,3
10SM Energy Co USSM
0,3
11Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
12InterDigital Inc USIDCC
0,3
13HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
14FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
15Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
16Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
17Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
18Jackson Financial Inc USJXN
0,3
19MAXLINEAR, INC. USMXL
0,3
20PBF ENERGY INC. USPBF
0,3
21BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
22Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
23OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
24Oscar Health Inc USOSCR
0,3
25TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
26HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,3
27Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,3
28SSR Mining Inc USSSRM
0,2
29ARCOSA, INC. USACA
0,2
30SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
31Qualys Inc USQLYS
0,2
32Commercial Metals Co USCMC
0,2
33Fluor Corp USFLR
0,2
34Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
35Plexus Corp USPLXS
0,2
36ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
37TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
38FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
39Matson Inc USMATX
0,2
40ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
41Alkermes PLC IEALKS
0,2
42COMPASS, INC USCOMP US
0,2
43StoneX Group Inc USSNEX
0,2
44HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
45Enpro Inc. USNPO
0,2
46Lantheus Holdings Inc USLNTH
0,2
47EnerSys USENS
0,2
48COMMVAULT SYSTEMS, INC. USCVLT
0,2
49Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
50Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,2
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Santé20,0 %
Services financiers18,7 %
Industrie14,0 %
Technologie13,8 %
Consommation cyclique9,0 %
Énergie6,7 %
Immobilier5,6 %
Matériaux4,2 %
Services aux collectivités2,8 %
Services de communication2,4 %
Consommation de base2,0 %
Par pays
USÉtats-Unis93,6 %
BMBermudes1,2 %
CACanada1,2 %
KYÎles Caïmans0,7 %
CHSuisse0,6 %
ILIsraël0,5 %
IEIrlande0,5 %
GBRoyaume-Uni0,3 %
DeviseUSD 95,7 % CAD 1,2 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % ILS 0,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-24,3 %
Défavorable
+2,0 %
Intermédiaire
+8,5 %
Favorable
+17,4 %
06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA01/07/2014
Börse StuttgartSTUB01/07/2014
XetraXETA01/07/2014
London Stock ExchangeXLON02/07/2014
Börse DüsseldorfDUSD30/10/2014
Euronext ParisXPAR09/12/2014
Borsa ItalianaETFP10/12/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT30/01/2017
Börse MünchenMUND21/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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