ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

R2US IE00BJ38QD84

U.S. small-cap equities
State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)
ZPRR · R2SC · SSEUF · State Street (SPDR)

1.895 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 3,2% · spese correnti 0,30% · P/E 18,7

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.895
al 27/08/2026
Prime 10
3,2%
spese correnti
0,30%
più economico del 37% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$5,73 mld
dichiarato in USD
Maggiore
0,4%
P/E
18,7
copre il 64% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
30/06/2014
Volatilità 1 anno
17,8%
Indice replicato
Russell 2000® Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
5 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,9%
3M
+3,4%
6M
+18,0%
YTD
+19,5%
1Y
+26,7%
Replica dell'indicefondo meno Russell 2000® Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,00 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,02 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.706 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 34% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
0,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
1,94
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Viasat Inc USVSAT
0,3
11Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
12FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
13Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
14SM Energy Co USSM
0,3
15HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
16OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
19Jackson Financial Inc USJXN
0,3
20InterDigital Inc USIDCC
0,3
21Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,2
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
2810X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
29Fluor Corp USFLR
0,2
30Commercial Metals Co USCMC
0,2
31Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
32ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
33StoneX Group Inc USSNEX
0,2
34ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
35RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
36SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
37Terex Corp USTEX
0,2
38FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
39ARCOSA, INC. USACA
0,2
40Oscar Health Inc USOSCR
0,2
41Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
42TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
43EnerSys USENS
0,2
44Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
45HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
46Qualys Inc USQLYS
0,2
47The Macerich Company USMAC
0,2
48Valley National Bancorp USVLY
0,2
49PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
50Matson Inc USMATX
0,2
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Sanità20,7%
Servizi finanziari18,9%
Industria14,1%
Tecnologia13,0%
Consumi ciclici9,1%
Energia6,4%
Immobiliare5,7%
Materiali4,4%
Servizi di pubblica utilità2,7%
Servizi di comunicazione2,4%
Beni di consumo difensivi1,9%
Per paese
USStati Uniti93,5%
CACanada1,4%
BMBermuda1,2%
KYIsole Cayman0,7%
CHSvizzera0,6%
ILIsraele0,5%
IEIrlanda0,5%
GBRegno Unito0,3%
ValutaUSD 95,6% CAD 1,4% EUR 0,7% CHF 0,6% GBP 0,5%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-24,3%
Sfavorevole
+2,0%
Moderato
+8,5%
Favorevole
+17,4%
06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA01/07/2014
Börse StuttgartSTUB01/07/2014
XetraXETA01/07/2014
London Stock ExchangeXLON02/07/2014
Börse DüsseldorfDUSD30/10/2014
Euronext ParisXPAR09/12/2014
Borsa ItalianaETFP10/12/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT30/01/2017
Börse MünchenMUND21/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 44 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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