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Fondsbericht

US-notiert

RB

seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
ProShares

1.886 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 15,4 % · laufende Kosten 0,58 % · KGV 20,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.886
Stand 31.05.2026
Top 10
15,4 %
laufende Kosten
0,58 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,17 Mio.
Größte
8,2 %
KGV
20,6
deckt 52 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
6,6 %
Abgebildeter Index
Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,5 %
3M
+1,2 %
6M
+4,6 %
YTD
+7,7 %
1Y
+15,0 %
Bewertung1.692 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 25 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 21 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
-0,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 77 % nach Gewichtung ab
2,21
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 69 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Repurchase Agreement US–
3,8
2N/A USTLT 7 P85
2,5
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
2,2
4Invesco Government & Agency Po USAGPXX
1,5
5Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,3
6STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,9
7IONQ Inc USIONQ
0,9
8FABRINET KYFN
0,8
9NEXTPOWER INC. USNXT
0,8
10Coeur Mining Inc USCDE
0,7
11TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
12ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,6
13SiTime Corp USSITM
0,6
14RAMBUS INC. USRMBS
0,6
15GUARDANT HEALTH INC USGH
0,6
16DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,5
17MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,5
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,5
19Sanmina Corp USSANM
0,5
20PLANET LABS PBC USPL US
0,5
21HUT 8 CORP. USHUT US
0,4
22DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,4
23KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,4
24Applied Digital Corp USAPLD US
0,4
25HECLA MINING COMPANY USHL
0,4
26ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,4
27VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,4
28D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,4
29SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,4
30APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,4
31Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,4
32BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,4
33LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,4
34Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
35Viasat Inc USVSAT
0,3
36CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,3
37UMB Financial Corp USUMBF
0,3
38MOOG INC. USMOG/A
0,3
39FORMFACTOR, INC. USFORM
0,3
40THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,3
41RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,3
42Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,3
43Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
44Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
45Argan Inc USAGX
0,3
46FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
47Terawulf Inc USWULF US
0,3
48American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,3
49Commercial Metals Co USCMC
0,3
50POWELL INDUSTRIES, INC. USPOWL
0,3
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04Exposure
Aktien 79,2 %Barmittel 19,2 %Sonstige 1,7 %
Nach Sektor
Industrie17,1 %
Technologie16,1 %
Gesundheitswesen13,9 %
Finanzwesen13,7 %
Zyklischer Konsum6,6 %
Energie4,7 %
Immobilien4,3 %
Grundstoffe4,0 %
Versorger2,4 %
Kommunikationsdienste2,2 %
Basiskonsumgüter1,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten104,1 %
KYKaimaninseln2,1 %
CAKanada0,9 %
BMBermuda0,8 %
CHSchweiz0,4 %
IEIrland0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
PRPR0,2 %
WährungUSD 107,1 % CAD 0,9 % EUR 0,5 % CHF 0,4 % GBP 0,4 %

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