ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

RB

seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
ProShares

1.886 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 15,4 % · gastos corrientes 0,58 % · PER 20,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 15,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.886
a 31/05/2026
10 mayores
15,4 %
gastos corrientes
0,58 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,17 M
Mayor
8,2 %
PER
20,6
cubre el 52 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
6,6 %
Índice replicado
Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+2,4 %
6M
+5,3 %
YTD
+7,6 %
1Y
+14,7 %
Valoración1.692 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 25 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 21 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
-0,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 77 % por peso
2,21
precio / valor contable
cubre el 69 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Repurchase Agreement US–
3,8
2N/A USTLT 7 P85
2,5
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
2,2
4Invesco Government & Agency Po USAGPXX
1,5
5Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,3
6STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,9
7IONQ Inc USIONQ
0,9
8FABRINET KYFN
0,8
9NEXTPOWER INC. USNXT
0,8
10Coeur Mining Inc USCDE
0,7
11TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
12ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,6
13SiTime Corp USSITM
0,6
14RAMBUS INC. USRMBS
0,6
15GUARDANT HEALTH INC USGH
0,6
16DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,5
17MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,5
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,5
19Sanmina Corp USSANM
0,5
20PLANET LABS PBC USPL US
0,5
21HUT 8 CORP. USHUT US
0,4
22DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,4
23KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,4
24Applied Digital Corp USAPLD US
0,4
25HECLA MINING COMPANY USHL
0,4
26ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,4
27VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,4
28D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,4
29SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,4
30APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,4
31Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,4
32BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,4
33LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,4
34Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
35Viasat Inc USVSAT
0,3
36CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,3
37UMB Financial Corp USUMBF
0,3
38MOOG INC. USMOG/A
0,3
39FORMFACTOR, INC. USFORM
0,3
40THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,3
41RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,3
42Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,3
43Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
44Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
45Argan Inc USAGX
0,3
46FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
47Terawulf Inc USWULF US
0,3
48American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,3
49Commercial Metals Co USCMC
0,3
50POWELL INDUSTRIES, INC. USPOWL
0,3
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04Exposición
Renta variable 79,2 %Efectivo 19,2 %Otros 1,7 %
Por sector
Industria17,1 %
Tecnología16,1 %
Salud13,9 %
Servicios financieros13,7 %
Consumo cíclico6,6 %
Energía4,7 %
Inmobiliario4,3 %
Materiales4,0 %
Servicios públicos2,4 %
Servicios de comunicación2,2 %
Consumo defensivo1,4 %
Por país
USEstados Unidos104,1 %
KYIslas Caimán2,1 %
CACanadá0,9 %
BMBermudas0,8 %
CHSuiza0,4 %
IEIrlanda0,3 %
GBReino Unido0,2 %
PRPR0,2 %
DivisaUSD 107,1 % CAD 0,9 % EUR 0,5 % CHF 0,4 % GBP 0,4 %

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