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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

RB

seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
ProShares

1 886 positions au 31/05/2026 · top 10 = 15,4 % · frais courants 0,58 % · PER 20,6

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 15,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 886
au 31/05/2026
10 premières
15,4 %
frais courants
0,58 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
US$1,17 M
Plus grande
8,2 %
PER
20,6
couvre 52 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
6,6 %
Indice suivi
Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+2,4 %
6M
+5,3 %
YTD
+7,6 %
1Y
+14,7 %
Valorisation1 692 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
20,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 25 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 21 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
-0,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 77 % en pondération
2,21
cours / actif net
couvre 69 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Repurchase Agreement US–
3,8
2N/A USTLT 7 P85
2,5
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
2,2
4Invesco Government & Agency Po USAGPXX
1,5
5Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,3
6STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,9
7IONQ Inc USIONQ
0,9
8FABRINET KYFN
0,8
9NEXTPOWER INC. USNXT
0,8
10Coeur Mining Inc USCDE
0,7
11TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
12ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,6
13SiTime Corp USSITM
0,6
14RAMBUS INC. USRMBS
0,6
15GUARDANT HEALTH INC USGH
0,6
16DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,5
17MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,5
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,5
19Sanmina Corp USSANM
0,5
20PLANET LABS PBC USPL US
0,5
21HUT 8 CORP. USHUT US
0,4
22DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,4
23KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,4
24Applied Digital Corp USAPLD US
0,4
25HECLA MINING COMPANY USHL
0,4
26ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,4
27VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,4
28D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,4
29SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,4
30APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,4
31Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,4
32BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,4
33LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,4
34Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
35Viasat Inc USVSAT
0,3
36CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,3
37UMB Financial Corp USUMBF
0,3
38MOOG INC. USMOG/A
0,3
39FORMFACTOR, INC. USFORM
0,3
40THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,3
41RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,3
42Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,3
43Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
44Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
45Argan Inc USAGX
0,3
46FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
47Terawulf Inc USWULF US
0,3
48American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,3
49Commercial Metals Co USCMC
0,3
50POWELL INDUSTRIES, INC. USPOWL
0,3
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04Exposition
Actions 79,2 %Liquidités 19,2 %Autres 1,7 %
Par secteur
Industrie17,1 %
Technologie16,1 %
Santé13,9 %
Services financiers13,7 %
Consommation cyclique6,6 %
Énergie4,7 %
Immobilier4,3 %
Matériaux4,0 %
Services aux collectivités2,4 %
Services de communication2,2 %
Consommation de base1,4 %
Par pays
USÉtats-Unis104,1 %
KYÎles Caïmans2,1 %
CACanada0,9 %
BMBermudes0,8 %
CHSuisse0,4 %
IEIrlande0,3 %
GBRoyaume-Uni0,2 %
PRPR0,2 %
DeviseUSD 107,1 % CAD 0,9 % EUR 0,5 % CHF 0,4 % GBP 0,4 %

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