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Scheda del fondo

quotati negli USA

RB

seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
ProShares

1.886 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 15,4% · spese correnti 0,58% · P/E 20,6

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.886
al 31/05/2026
Prime 10
15,4%
spese correnti
0,58%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,17 mln
Maggiore
8,2%
P/E
20,6
copre il 52% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
6,6%
Indice replicato
Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,1%
3M
+2,4%
6M
+5,3%
YTD
+7,6%
1Y
+14,7%
Valutazione1.692 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 25% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 21% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
-0,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 77% in termini di peso
2,21
prezzo / valore contabile
copre il 69% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/05/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Repurchase Agreement US–
3,8
2N/A USTLT 7 P85
2,5
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
2,2
4Invesco Government & Agency Po USAGPXX
1,5
5Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,3
6STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,9
7IONQ Inc USIONQ
0,9
8FABRINET KYFN
0,8
9NEXTPOWER INC. USNXT
0,8
10Coeur Mining Inc USCDE
0,7
11TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
12ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,6
13SiTime Corp USSITM
0,6
14RAMBUS INC. USRMBS
0,6
15GUARDANT HEALTH INC USGH
0,6
16DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,5
17MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,5
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,5
19Sanmina Corp USSANM
0,5
20PLANET LABS PBC USPL US
0,5
21HUT 8 CORP. USHUT US
0,4
22DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,4
23KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,4
24Applied Digital Corp USAPLD US
0,4
25HECLA MINING COMPANY USHL
0,4
26ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,4
27VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,4
28D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,4
29SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,4
30APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,4
31Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,4
32BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,4
33LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,4
34Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
35Viasat Inc USVSAT
0,3
36CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,3
37UMB Financial Corp USUMBF
0,3
38MOOG INC. USMOG/A
0,3
39FORMFACTOR, INC. USFORM
0,3
40THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,3
41RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,3
42Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,3
43Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
44Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
45Argan Inc USAGX
0,3
46FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
47Terawulf Inc USWULF US
0,3
48American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,3
49Commercial Metals Co USCMC
0,3
50POWELL INDUSTRIES, INC. USPOWL
0,3
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04Esposizione
Azioni 79,2%Liquidità 19,2%Altro 1,7%
Per settore
Industria17,1%
Tecnologia16,1%
Sanità13,9%
Servizi finanziari13,7%
Consumi ciclici6,6%
Energia4,7%
Immobiliare4,3%
Materiali4,0%
Servizi di pubblica utilità2,4%
Servizi di comunicazione2,2%
Beni di consumo difensivi1,4%
Per paese
USStati Uniti104,1%
KYIsole Cayman2,1%
CACanada0,9%
BMBermuda0,8%
CHSvizzera0,4%
IEIrlanda0,3%
GBRegno Unito0,2%
PRPR0,2%
ValutaUSD 107,1% CAD 0,9% EUR 0,5% CHF 0,4% GBP 0,4%

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