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Fondsbericht

US-notiert

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
Invesco

508 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 6,3 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 22,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
508
Stand 30.04.2026
Top 10
6,3 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 82 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$87,9 Mrd.
Größte
2,8 %
KGV
22,4
deckt 90 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
11,6 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Equal Weight Index
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-4,4 %
3M
+1,1 %
6M
+11,5 %
YTD
+10,8 %
1Y
+12,0 %
Bewertung492 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
3,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Invesco Private Prime Fund US–
2,7
2Invesco Private Government Fund US–
1,0
3Intel Corp USINTC
0,4
4SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
5ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,3
6ON Semiconductor Corp USON
0,3
7SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
8WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
9CIENA CORPORATION USCIEN
0,3
10MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,3
11CENTENE CORPORATION USCNC
0,3
12NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
0,3
13DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,3
14Texas Instruments Inc USTXN
0,3
15MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,3
16HUMANA INC. USHUM
0,3
17LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,2
18HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,2
19QUALCOMM Inc USQCOM
0,2
20Jabil Inc USJBL
0,2
21NUCOR CORPORATION USNUE
0,2
22COMFORT SYSTEMS USA, INC. USFIX
0,2
23UnitedHealth Group Inc USUNH
0,2
24ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,2
25Quanta Services Inc USPWR
0,2
26CARVANA CO. USCVNA
0,2
27GE VERNOVA INC. USGEV
0,2
28Coherent Corp. USCOHR US
0,2
29Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,2
31Caterpillar Inc USCAT
0,2
32WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. USWST US
0,2
33ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
34CORNING INCORPORATED USGLW
0,2
35AMAZON.COM INC USAMZN
0,2
36ALPHABET INC USGOOGL
0,2
37STEEL DYNAMICS, INC. USSTLD US
0,2
38EMCOR GROUP, INC. USEME
0,2
39Micron Technology Inc USMU
0,2
40APA Corp USAPA
0,2
41KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,2
42United Rentals Inc USURI
0,2
43VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,2
44BROADCOM INC USAVGO
0,2
45GENERAC HOLDINGS INC. USGNRC US
0,2
46EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,2
47Apollo Global Management Inc USAPO
0,2
48STATE STREET CORPORATION USSTT
0,2
49Qnity Electronics Inc USQ
0,2
50CUMMINS INC. USCMI
0,2
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04Exposure
Aktien 96,0 %Barmittel 3,9 %
Nach Sektor
Technologie16,1 %
Industrie15,5 %
Finanzwesen15,5 %
Gesundheitswesen10,9 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Basiskonsumgüter6,7 %
Immobilien6,2 %
Versorger6,0 %
Grundstoffe5,1 %
Energie4,3 %
Kommunikationsdienste3,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,0 %
IEIrland3,2 %
BMBermuda0,8 %
CHSchweiz0,6 %
NLNiederlande0,5 %
LRLR0,2 %
JEJersey0,2 %
CAKanada0,2 %
WährungUSD 98,8 % EUR 3,7 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
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