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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
Invesco

508 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 6,0 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 21,9

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
508
a 31/07/2026
10 mayores
6,0 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 82 % de los comparables
Patrimonio neto
US$96,5 mil M
Mayor
3,1 %
PER
21,9
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
11,5 %
Índice replicado
S&P 500 Equal Weight Index
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 02/11/2026
1M
+4,9 %
3M
+1,3 %
6M
+9,1 %
YTD
+14,8 %
1Y
+17,1 %
Valoración493 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
2,99
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
2,9
2Invesco Private Government Fund US–
1,1
3PAYPAL HOLDINGS, INC. USPYPL
0,3
4BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
5ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
6GLOBAL PAYMENTS INC. USGPN
0,2
7Expedia Group Inc USEXPE
0,2
8DOORDASH INC - A USDASH
0,2
9IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,2
10BAXTER INTERNATIONAL INC. USBAX US
0,2
11International Paper Co USIP US
0,2
12Willis Towers Watson Public Limited Company IEWTW
0,2
13Garmin Ltd. CHGRMN
0,2
14Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,2
15GENUINE PARTS COMPANY USGPC
0,2
16Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
17Mettler-Toledo International Inc USMTD
0,2
18CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
19VEEVA SYSTEMS INC. USVEEV
0,2
20The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,2
21Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
0,2
22STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,2
23BLOCK INC USXYZ
0,2
24ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY IEALLE US
0,2
25RTX Corp USRTX
0,2
26Valero Energy Corp USVLO
0,2
27AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,2
28DAVITA INC. USDVA US
0,2
29JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. USJKHY US
0,2
30Marathon Petroleum Corp USMPC
0,2
31Booking Holdings Inc USBKNG
0,2
32Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
33Moderna Inc USMRNA US
0,2
34ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
35BALL CORPORATION USBALL US
0,2
36Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,2
37Abbott Laboratories USABT
0,2
38THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,2
39INGERSOLL RAND INC. USIR
0,2
40United Airlines Holdings Inc USUAL
0,2
41SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IESW US
0,2
42AXON ENTERPRISE, INC. USAXON
0,2
43CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,2
44THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,2
45Capital One Financial Corp USCOF
0,2
46DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,2
47AMCOR PLC JEAMCR US
0,2
48Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,2
49ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,2
50AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,2
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04Exposición
Renta variable 95,8 %Efectivo 4,2 %
Por sector
Industria16,3 %
Servicios financieros16,1 %
Tecnología14,1 %
Salud12,5 %
Consumo cíclico9,5 %
Consumo defensivo6,6 %
Servicios públicos6,0 %
Inmobiliario6,0 %
Materiales5,2 %
Energía4,0 %
Servicios de comunicación3,7 %
Por país
USEstados Unidos99,0 %
IEIrlanda3,2 %
BMBermudas0,8 %
CHSuiza0,6 %
NLPaíses Bajos0,3 %
LRLR0,2 %
JEJersey0,2 %
CACanadá0,2 %
DivisaUSD 99,9 % EUR 3,6 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
500 empresas compartidas
43,0 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
498 empresas compartidas
39,5 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
499 empresas compartidas
29,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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