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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
Invesco

508 positions au 30/04/2026 · top 10 = 6,3 % · frais courants 0,20 % · PER 22,4

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 6,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
508
au 30/04/2026
10 premières
6,3 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 82 % des fonds comparables
Actif net
US$87,9 Md
Plus grande
2,8 %
PER
22,4
couvre 90 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
11,6 %
Indice suivi
S&P 500 Equal Weight Index
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-2,9 %
3M
+1,6 %
6M
+10,3 %
YTD
+11,4 %
1Y
+13,3 %
Valorisation492 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 5 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 4 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
3,00
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Invesco Private Prime Fund US–
2,7
2Invesco Private Government Fund US–
1,0
3Intel Corp USINTC
0,4
4SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
5ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,3
6ON Semiconductor Corp USON
0,3
7SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
8WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
9CIENA CORPORATION USCIEN
0,3
10MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,3
11CENTENE CORPORATION USCNC
0,3
12NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
0,3
13DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,3
14Texas Instruments Inc USTXN
0,3
15MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,3
16HUMANA INC. USHUM
0,3
17LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,2
18HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,2
19QUALCOMM Inc USQCOM
0,2
20Jabil Inc USJBL
0,2
21NUCOR CORPORATION USNUE
0,2
22COMFORT SYSTEMS USA, INC. USFIX
0,2
23UnitedHealth Group Inc USUNH
0,2
24ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,2
25Quanta Services Inc USPWR
0,2
26CARVANA CO. USCVNA
0,2
27GE VERNOVA INC. USGEV
0,2
28Coherent Corp. USCOHR US
0,2
29Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,2
31Caterpillar Inc USCAT
0,2
32WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. USWST US
0,2
33ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
34CORNING INCORPORATED USGLW
0,2
35AMAZON.COM INC USAMZN
0,2
36ALPHABET INC USGOOGL
0,2
37STEEL DYNAMICS, INC. USSTLD US
0,2
38EMCOR GROUP, INC. USEME
0,2
39Micron Technology Inc USMU
0,2
40APA Corp USAPA
0,2
41KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,2
42United Rentals Inc USURI
0,2
43VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,2
44BROADCOM INC USAVGO
0,2
45GENERAC HOLDINGS INC. USGNRC US
0,2
46EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,2
47Apollo Global Management Inc USAPO
0,2
48STATE STREET CORPORATION USSTT
0,2
49Qnity Electronics Inc USQ
0,2
50CUMMINS INC. USCMI
0,2
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04Exposition
Actions 96,0 %Liquidités 3,9 %
Par secteur
Technologie16,1 %
Industrie15,5 %
Services financiers15,5 %
Santé10,9 %
Consommation cyclique9,0 %
Consommation de base6,7 %
Immobilier6,2 %
Services aux collectivités6,0 %
Matériaux5,1 %
Énergie4,3 %
Services de communication3,8 %
Par pays
USÉtats-Unis98,0 %
IEIrlande3,2 %
BMBermudes0,8 %
CHSuisse0,6 %
NLPays-Bas0,5 %
LRLR0,2 %
JEJersey0,2 %
CACanada0,2 %
DeviseUSD 98,8 % EUR 3,7 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
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