Die größten Positionen von SPAF1 sind Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL, 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046, 2.76% DLR Kredit A/S 2031, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist SPAF1?

Die zehn größten Positionen machen 15,8 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.182 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 1,03 %. Damit ist er günstiger als 15 % der 434 europäische UCITS other-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren SPAF1?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Technologie 6,7 %, Finanzwesen 4,0 %, Industrie 2,8 %.

Wie lautet die Kennung von SPAF1?

SPAF1 wird unter LU0139791205 gehandelt.

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

SPAF1

Sparinv SICAV - Securus EUR R

LU0139791205 · SPAFFSE · Sparinvest

3.182 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 15,8 % · laufende Kosten 1,03 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 15,8 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

3.182

Stand 30.06.2026

Top 10

15,8 %

laufende Kosten

1,03 %

günstiger als 15 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€8,20 Mio.

ausgewiesen in EUR

Größte

5,1 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 30.06.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Luxemburg

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

15.10.2002

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 31.08.2026

+0,0 %

+0,2 %

+2,5 %

YTD

+4,2 %

+6,1 %

03Positionen

50 größte · Stand 30.06.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	3,4
2	3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK	–	2,1
3	2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	2,0
4	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,8
5	2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	1,3
6	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK	–	1,1
7	Nvidia Corp US	NVDA	1,1
8	1.00% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,0
9	1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK	–	1,0
10	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 DK	–	0,9
11	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	0,9
12	Apple Inc US	AAPL	0,8
13	3.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT	–	0,7
14	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,7
15	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,7
16	1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK	–	0,7
17	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,7
18	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,7
19	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK	–	0,6
20	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,6
21	Amazon.com Inc US	AMZN	0,6
22	2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,6
23	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK	–	0,5
24	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,5
25	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK	–	0,5
26	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK	–	0,5
27	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
28	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
29	1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK	–	0,4
30	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
31	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2043 DK	–	0,4
32	Broadcom Inc US	AVGO	0,4
33	Microsoft Corp US	MSFT	0,4
34	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK	–	0,3
35	0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK	–	0,3
36	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK	–	0,3
37	Alphabet Inc US	GOOGL	0,3
38	5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK	–	0,3
39	Advanced Micro Devices US	AMD	0,3
40	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
41	2.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,3
42	2.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,2
43	2.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
44	Micron Technology Inc US	MU	0,2
45	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK	–	0,2
46	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,2
47	4.00% DLR Kredit A/S 2056 DK	–	0,2
48	3.50% Jyske Realkredit A/S 2046 DK	–	0,2
49	Eli Lilly & Co US	LLY	0,2
50	Citigroup Inc US	C	0,2

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04Exposure

Aktien 21,9 %Sonstige 78,0 %

Nach Sektor

Technologie6,7 %

Finanzwesen4,0 %

Industrie2,8 %

Gesundheitswesen1,9 %

Zyklischer Konsum1,9 %

Kommunikationsdienste1,7 %

Basiskonsumgüter1,1 %

Grundstoffe0,9 %

Energie0,4 %

Versorger0,3 %

Immobilien0,2 %

Nach Land

DKDänemark52,9 %

USVereinigte Staaten18,8 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %

FRFrankreich2,2 %

DEDeutschland2,0 %

JPJapan1,7 %

GBVereinigtes Königreich1,5 %

NLNiederlande1,2 %

WährungDKK 52,9 % USD 19,5 % EUR 8,7 % JPY 1,7 % GBP 1,6 %

06Wo er gehandelt wird

1 Börse

Börse	MIC	Notiert seit
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15.10.2002

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