Les principales positions de SPAF1 sont Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL, 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046, 2.76% DLR Kredit A/S 2031, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SPAF1 ?

Les 10 premières positions représentent 15,8 % du fonds, sur 3 182 positions au total.

Combien coûte SPAF1 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 1,03 %. C'est moins cher que 15 % des 434 fonds other OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SPAF1 ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 6,7 %, Services financiers 4,0 %, Industrie 2,8 %.

Quel est l'identifiant de SPAF1 ?

SPAF1 se négocie sous LU0139791205.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

SPAF1 LU0139791205

Sparinv SICAV - Securus EUR R

SPAFFSE · Sparinvest

3 182 positions au 30/06/2026 · top 10 = 15,8 % · frais courants 1,03 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 15,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %

Positions

3 182

au 30/06/2026

10 premières

15,8 %

frais courants

1,03 %

moins cher que 15 % des fonds comparables

Actif net

€8,20 M

déclaré en EUR

Plus grande

5,1 %

PER

–

Sections

Positions au 30/06/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

15/10/2002

02Performance

rendement du cours de marché · au 31/08/2026

+0,0 %

+0,2 %

+2,5 %

YTD

+4,2 %

+6,1 %

03Positions

50 plus grandes · au 30/06/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	3,4
2	3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK	–	2,1
3	2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	2,0
4	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,8
5	2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	1,3
6	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK	–	1,1
7	Nvidia Corp US	NVDA	1,1
8	1.00% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,0
9	1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK	–	1,0
10	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 DK	–	0,9
11	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	0,9
12	Apple Inc US	AAPL	0,8
13	3.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT	–	0,7
14	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,7
15	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,7
16	1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK	–	0,7
17	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,7
18	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,7
19	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK	–	0,6
20	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,6
21	Amazon.com Inc US	AMZN	0,6
22	2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,6
23	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK	–	0,5
24	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,5
25	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK	–	0,5
26	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK	–	0,5
27	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
28	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
29	1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK	–	0,4
30	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
31	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2043 DK	–	0,4
32	Broadcom Inc US	AVGO	0,4
33	Microsoft Corp US	MSFT	0,4
34	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK	–	0,3
35	0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK	–	0,3
36	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK	–	0,3
37	Alphabet Inc US	GOOGL	0,3
38	5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK	–	0,3
39	Advanced Micro Devices US	AMD	0,3
40	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
41	2.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,3
42	2.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,2
43	2.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
44	Micron Technology Inc US	MU	0,2
45	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK	–	0,2
46	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,2
47	4.00% DLR Kredit A/S 2056 DK	–	0,2
48	3.50% Jyske Realkredit A/S 2046 DK	–	0,2
49	Eli Lilly & Co US	LLY	0,2
50	Citigroup Inc US	C	0,2

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04Exposition

Actions 21,9 %Autres 78,0 %

Par secteur

Technologie6,7 %

Services financiers4,0 %

Industrie2,8 %

Santé1,9 %

Consommation cyclique1,9 %

Services de communication1,7 %

Consommation de base1,1 %

Matériaux0,9 %

Énergie0,4 %

Services aux collectivités0,3 %

Immobilier0,2 %

Par pays

DKDanemark52,9 %

USÉtats-Unis18,8 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %

FRFrance2,2 %

DEAllemagne2,0 %

JPJapon1,7 %

GBRoyaume-Uni1,5 %

NLPays-Bas1,2 %

DeviseDKK 52,9 % USD 19,5 % EUR 8,7 % JPY 1,7 % GBP 1,6 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15/10/2002

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