Che cosa detiene SPAF1?

Le maggiori posizioni di SPAF1 sono Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL, 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, 2.76% DLR Kredit A/S 2031, 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato SPAF1?

Le prime 10 posizioni sono il 16,7% del fondo, su 3.150 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 1,03%. È più economico del 14% dei 406 fondi other UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano SPAF1?

In base al peso delle posizioni azionarie: Tecnologia 6,5%, Servizi finanziari 4,2%, Industria 2,9%.

Qual è l'identificativo di SPAF1?

SPAF1 è negoziato con LU0139791205.

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

SPAF1 LU0139791205

Sparinv SICAV - Securus EUR R

SPAFFSE · Sparinvest

3.150 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 16,7% · spese correnti 1,03%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 16,7%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.150

al 31/08/2026

Prime 10

16,7%

spese correnti

1,03%

più economico del 14% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€8,10 mln

dichiarato in EUR

Maggiore

4,6%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 31/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Lussemburgo

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

15/10/2002

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

+0,4%

-0,2%

+2,1%

YTD

+3,9%

+4,4%

03Posizioni

50 maggiori · al 31/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	3,4
2	3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK	–	2,6
3	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,9
4	2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,7
5	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK	–	1,3
6	2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	1,3
7	NVIDIA CORP US	NVDA	1,2
8	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK	–	1,1
9	1.00% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,0
10	1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK	–	1,0
11	Apple Inc US	AAPL	0,9
12	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	0,9
13	3.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT	–	0,7
14	2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,7
15	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,7
16	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,7
17	1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK	–	0,7
18	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,6
19	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,6
20	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK	–	0,6
21	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,6
22	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,5
23	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK	–	0,5
24	0.00% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,5
25	Microsoft Corp US	MSFT	0,5
26	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,5
27	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
28	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK	–	0,4
29	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
30	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
31	0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK	–	0,4
32	4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK	–	0,4
33	BROADCOM INC US	AVGO	0,4
34	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK	–	0,3
35	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK	–	0,3
36	Alphabet Inc US	GOOGL	0,3
37	2.50% Realkredit Danmark A/S 2034 DK	–	0,3
38	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK	–	0,3
39	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
40	5.00% Realkredit Danmark A/S 2053 DK	–	0,3
41	5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK	–	0,3
42	2.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,3
43	2.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
44	2.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
45	Danske Bank A/S DK	DANBNK	0,2
46	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,2
47	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK	–	0,2
48	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	0,2
49	4.00% DLR Kredit A/S 2056 DK	–	0,2
50	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,2

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04Esposizione

Azioni 22,3%Altro 77,5%

Per settore

Tecnologia6,5%

Servizi finanziari4,2%

Industria2,9%

Consumi ciclici2,0%

Sanità1,9%

Servizi di comunicazione1,6%

Beni di consumo difensivi1,1%

Materiali1,0%

Energia0,4%

Servizi di pubblica utilità0,3%

Immobiliare0,2%

Per paese

DKDanimarca52,2%

USStati Uniti19,0%

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3%

FRFrancia2,1%

DEGermania2,0%

JPGiappone1,6%

GBRegno Unito1,4%

ATAustria1,2%

ValutaDKK 52,2% USD 19,7% EUR 8,7% JPY 1,6% GBP 1,4%

06Dove viene negoziato

1 borsa

Borsa	MIC	Quotato dal
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15/10/2002

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