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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

SPAF1 LU0139791205

Sparinv SICAV - Securus EUR R
SPAFFSE · Sparinvest

3.182 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 15,8 % · gastos corrientes 1,03 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 15,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
3.182
a 30/06/2026
10 mayores
15,8 %
gastos corrientes
1,03 %
más barato que el 15 % de los comparables
Patrimonio neto
€8,20 M
declarado en EUR
Mayor
5,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/10/2002
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 31/08/2026
1M
+0,0 %
3M
+0,2 %
6M
+2,5 %
YTD
+4,2 %
1Y
+6,1 %
03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational–
3,4
23.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK–
2,1
32.76% DLR Kredit A/S 2031 DK–
2,0
40.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,8
52.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
1,3
63.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK–
1,1
7Nvidia Corp USNVDA
1,1
81.00% DLR Kredit A/S 2031 DK–
1,0
91.00% DLR Kredit A/S 2030 DK–
1,0
101.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 DK–
0,9
11Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational–
0,9
12Apple Inc USAAPL
0,8
133.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT–
0,7
142.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,7
152.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
161.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK–
0,7
171.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,7
181.00% DLR Kredit A/S 2050 DK–
0,7
191.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK–
0,6
201.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,6
21Amazon.com Inc USAMZN
0,6
222.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,6
231.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK–
0,5
240.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK–
0,5
255.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,5
263.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK–
0,5
271.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,4
281.00% DLR Kredit A/S 2053 DK–
0,4
291.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK–
0,4
300.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK–
0,4
315.00% Nykredit Realkredit A/S 2043 DK–
0,4
32Broadcom Inc USAVGO
0,4
33Microsoft Corp USMSFT
0,4
341.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
350.50% DLR Kredit A/S 2043 DK–
0,3
361.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,3
37Alphabet Inc USGOOGL
0,3
385.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,3
39Advanced Micro Devices USAMD
0,3
403.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT–
0,3
412.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK–
0,3
422.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK–
0,2
432.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK–
0,2
44Micron Technology Inc USMU
0,2
451.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,2
461.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK–
0,2
474.00% DLR Kredit A/S 2056 DK–
0,2
483.50% Jyske Realkredit A/S 2046 DK–
0,2
49Eli Lilly & Co USLLY
0,2
50Citigroup Inc USC
0,2
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04Exposición
Renta variable 21,9 %Otros 78,0 %
Por sector
Tecnología6,7 %
Servicios financieros4,0 %
Industria2,8 %
Salud1,9 %
Consumo cíclico1,9 %
Servicios de comunicación1,7 %
Consumo defensivo1,1 %
Materiales0,9 %
Energía0,4 %
Servicios públicos0,3 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
DKDinamarca52,9 %
USEstados Unidos18,8 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %
FRFrancia2,2 %
DEAlemania2,0 %
JPJapón1,7 %
GBReino Unido1,5 %
NLPaíses Bajos1,2 %
DivisaDKK 52,9 % USD 19,5 % EUR 8,7 % JPY 1,7 % GBP 1,6 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE15/10/2002

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