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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

SPAF1 LU0139791205

Sparinv SICAV - Securus EUR R
SPAFFSE · Sparinvest

3.150 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 16,7 % · gastos corrientes 1,03 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 16,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.150
a 31/08/2026
10 mayores
16,7 %
gastos corrientes
1,03 %
más barato que el 14 % de los comparables
Patrimonio neto
€8,10 M
declarado en EUR
Mayor
4,6 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/10/2002
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,4 %
3M
-0,2 %
6M
+2,1 %
YTD
+3,9 %
1Y
+4,4 %
03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational–
3,4
23.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK–
2,6
30.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,9
42.76% DLR Kredit A/S 2031 DK–
1,7
51.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK–
1,3
62.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
1,3
7NVIDIA CORP USNVDA
1,2
83.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK–
1,1
91.00% DLR Kredit A/S 2031 DK–
1,0
101.00% DLR Kredit A/S 2030 DK–
1,0
11Apple Inc USAAPL
0,9
12Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational–
0,9
133.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT–
0,7
142.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,7
152.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,7
162.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
171.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK–
0,7
181.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,6
191.00% DLR Kredit A/S 2050 DK–
0,6
203.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK–
0,6
21AMAZON.COM INC USAMZN
0,6
221.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,5
231.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK–
0,5
240.00% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK–
0,5
25Microsoft Corp USMSFT
0,5
260.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK–
0,5
271.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,4
285.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,4
291.00% DLR Kredit A/S 2053 DK–
0,4
300.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK–
0,4
310.50% DLR Kredit A/S 2043 DK–
0,4
324.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,4
33BROADCOM INC USAVGO
0,4
341.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
351.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,3
36Alphabet Inc USGOOGL
0,3
372.50% Realkredit Danmark A/S 2034 DK–
0,3
383.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK–
0,3
393.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT–
0,3
405.00% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,3
415.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,3
422.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK–
0,3
432.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK–
0,2
442.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK–
0,2
45Danske Bank A/S DKDANBNK
0,2
461.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK–
0,2
471.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,2
48ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,2
494.00% DLR Kredit A/S 2056 DK–
0,2
50JPMorgan Chase & Co USJPM
0,2
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04Exposición
Renta variable 22,3 %Otros 77,5 %
Por sector
Tecnología6,5 %
Servicios financieros4,2 %
Industria2,9 %
Consumo cíclico2,0 %
Salud1,9 %
Servicios de comunicación1,6 %
Consumo defensivo1,1 %
Materiales1,0 %
Energía0,4 %
Servicios públicos0,3 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
DKDinamarca52,2 %
USEstados Unidos19,0 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %
FRFrancia2,1 %
DEAlemania2,0 %
JPJapón1,6 %
GBReino Unido1,4 %
ATAustria1,2 %
DivisaDKK 52,2 % USD 19,7 % EUR 8,7 % JPY 1,6 % GBP 1,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE15/10/2002

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