UCITS · Dänemark · Ausschüttend
SPAMH
Sparinv Mix Høj Risiko KL A
DK0060623346 · Sparinvest
5.163 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 13,2 % · laufende Kosten 1,56 % · KGV 23,5
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 13,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.163
Stand 30.06.2026
Top 10
13,2 %
laufende Kosten
1,56 %
günstiger als 2 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 667 Mio.
ausgewiesen in DKK
Größte
2,9 %
KGV
23,5
deckt 50 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.06.2015
Volatilität 1 J.
10,2 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,3 %
3M
+1,2 %
6M
+7,6 %
YTD
+5,0 %
1Y
+9,3 %
Bewertung1.161 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 43 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 52 % nach Gewichtung ab
2,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 49 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 4 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 5 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 6 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 7 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 10 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 11 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 12 | Citigroup Inc US | C | |
| 13 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 14 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 15 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 17 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 18 | TESLA INC US | TSLA | |
| 19 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 20 | General Electric Co US | GE | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 22 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 23 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 24 | DSV A/S DK | – | |
| 25 | Visa Inc US | V | |
| 26 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 27 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 28 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 29 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 31 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co US | HPE | |
| 34 | AT&T Inc US | T | |
| 35 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 36 | Owens Corning US | OC | |
| 37 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 38 | Regions Financial Corp US | RF | |
| 39 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 40 | eBay Inc US | EBAY | |
| 41 | MetLife Inc US | MET | |
| 42 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 43 | International Flavors & Fragrances Inc US | IFF | |
| 44 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 45 | ASM International N.V. NL | ASM.NA | |
| 46 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 47 | Advantest Corp JP | 6857.JP | |
| 48 | Morgan Stanley US | MS | |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG | |
| 50 | Johnson & Johnson US | JNJ |
04Exposure
Aktien 57,1 %Sonstige 42,5 %
Nach Sektor
Technologie17,6 %
Finanzwesen10,2 %
Industrie7,4 %
Gesundheitswesen4,8 %
Zyklischer Konsum4,8 %
Kommunikationsdienste4,4 %
Basiskonsumgüter2,9 %
Grundstoffe2,4 %
Energie0,8 %
Versorger0,7 %
Immobilien0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten39,9 %
DKDänemark30,6 %
JPJapan2,9 %
FRFrankreich2,5 %
DEDeutschland2,5 %
GBVereinigtes Königreich2,4 %
NLNiederlande2,3 %
TWTaiwan2,1 %
WährungUSD 40,9 % DKK 30,6 % EUR 10,3 % JPY 2,9 % GBP 2,4 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01.06.2015 |
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