UCITS · Dänemark · Ausschüttend
SPAMH DK0060623346
Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest
3.581 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 14,1 % · laufende Kosten 1,56 % · KGV 22,7
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (DKK)auf 0 % normiert
Positionen
3.581
Stand 31.08.2026
Top 10
14,1 %
laufende Kosten
1,56 %
günstiger als 2 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 676 Mio.
ausgewiesen in DKK
Größte
3,2 %
KGV
22,7
deckt 51 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.06.2015
Volatilität 1 J.
10,3 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+1,9 %
3M
+1,4 %
6M
+5,7 %
YTD
+5,6 %
1Y
+7,2 %
Bewertung1.196 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 42 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 54 % nach Gewichtung ab
2,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 50 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 6 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 7 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 8 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 9 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 10 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 12 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 13 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 15 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 16 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 17 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 18 | Visa Inc US | V | |
| 19 | TESLA INC US | TSLA | |
| 20 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 22 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 23 | General Electric Co US | GE | |
| 24 | DSV A/S DK | – | |
| 25 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 26 | AT&T Inc US | T | |
| 27 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 28 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 29 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 30 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 31 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 32 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 33 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 34 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 35 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 36 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 37 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US | IFF US | |
| 38 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 39 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 40 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG | |
| 42 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION US | RF | |
| 43 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 44 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 45 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 46 | Adobe Inc US | ADBE | |
| 47 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 48 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 49 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 50 | Arcelormittal LU | MTNA |
04Exposure
Aktien 58,3 %Sonstige 41,3 %
Nach Sektor
Technologie17,2 %
Finanzwesen10,8 %
Industrie7,4 %
Zyklischer Konsum5,3 %
Gesundheitswesen4,8 %
Kommunikationsdienste4,3 %
Basiskonsumgüter3,1 %
Grundstoffe2,5 %
Energie0,9 %
Versorger0,7 %
Immobilien0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten40,8 %
DKDänemark30,0 %
JPJapan2,8 %
FRFrankreich2,5 %
DEDeutschland2,3 %
GBVereinigtes Königreich2,3 %
NLNiederlande2,0 %
TWTaiwan1,9 %
WährungUSD 41,8 % DKK 30,0 % EUR 9,9 % JPY 2,8 % GBP 2,3 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01.06.2015 |
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