UCITS · Danemark · Distribuant
SPAMH DK0060623346
Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest
3 581 positions au 31/08/2026 · top 10 = 14,1 % · frais courants 1,56 % · PER 22,7
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 14,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (DKK)rebasé à 0 %
Positions
3 581
au 31/08/2026
10 premières
14,1 %
frais courants
1,56 %
moins cher que 2 % des fonds comparables
Actif net
DKK 676 M
déclaré en DKK
Plus grande
3,2 %
PER
22,7
couvre 51 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
DKK
Domiciliation
Danemark
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
01/06/2015
Volatilité 1 an
10,3 %
02Valorisation et performance
1M
+0,7 %
3M
+0,5 %
6M
+5,5 %
YTD
+5,3 %
1Y
+7,2 %
Valorisation1 196 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 42 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 54 % en pondération
2,76
cours / actif net
couvre 50 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 6 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 7 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 8 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 9 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 10 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 12 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 13 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 15 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 16 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 17 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 18 | Visa Inc US | V | |
| 19 | TESLA INC US | TSLA | |
| 20 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 22 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 23 | General Electric Co US | GE | |
| 24 | DSV A/S DK | – | |
| 25 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 26 | AT&T Inc US | T | |
| 27 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 28 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 29 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 30 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 31 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 32 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 33 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 34 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 35 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 36 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 37 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US | IFF US | |
| 38 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 39 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 40 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG | |
| 42 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION US | RF | |
| 43 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 44 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 45 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 46 | Adobe Inc US | ADBE | |
| 47 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 48 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 49 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 50 | Arcelormittal LU | MTNA |
04Exposition
Actions 58,3 %Autres 41,3 %
Par secteur
Technologie17,2 %
Services financiers10,8 %
Industrie7,4 %
Consommation cyclique5,3 %
Santé4,8 %
Services de communication4,3 %
Consommation de base3,1 %
Matériaux2,5 %
Énergie0,9 %
Services aux collectivités0,7 %
Immobilier0,5 %
Par pays
USÉtats-Unis40,8 %
DKDanemark30,0 %
JPJapon2,8 %
FRFrance2,5 %
DEAllemagne2,3 %
GBRoyaume-Uni2,3 %
NLPays-Bas2,0 %
TWTaïwan1,9 %
DeviseUSD 41,8 % DKK 30,0 % EUR 9,9 % JPY 2,8 % GBP 2,3 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01/06/2015 |
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