UCITS · Danemark · Distribuant
SPAMH DK0060623346
Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest
5 163 positions au 30/06/2026 · top 10 = 13,2 % · frais courants 1,56 % · PER 23,5
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 13,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (DKK)rebasé à 0 %
Positions
5 163
au 30/06/2026
10 premières
13,2 %
frais courants
1,56 %
moins cher que 2 % des fonds comparables
Actif net
DKK 667 M
déclaré en DKK
Plus grande
2,9 %
PER
23,5
couvre 50 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
DKK
Domiciliation
Danemark
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
01/06/2015
Volatilité 1 an
10,2 %
02Valorisation et performance
1M
-0,9 %
3M
+1,3 %
6M
+9,3 %
YTD
+5,1 %
1Y
+9,2 %
Valorisation1 161 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 43 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 52 % en pondération
2,95
cours / actif net
couvre 49 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 4 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 5 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 6 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 7 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 10 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 11 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 12 | Citigroup Inc US | C | |
| 13 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 14 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 15 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 17 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 18 | TESLA INC US | TSLA | |
| 19 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 20 | General Electric Co US | GE | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 22 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 23 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 24 | DSV A/S DK | – | |
| 25 | Visa Inc US | V | |
| 26 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 27 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 28 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 29 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 31 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co US | HPE | |
| 34 | AT&T Inc US | T | |
| 35 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 36 | Owens Corning US | OC | |
| 37 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 38 | Regions Financial Corp US | RF | |
| 39 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 40 | eBay Inc US | EBAY | |
| 41 | MetLife Inc US | MET | |
| 42 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 43 | International Flavors & Fragrances Inc US | IFF | |
| 44 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 45 | ASM International N.V. NL | ASM.NA | |
| 46 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 47 | Advantest Corp JP | 6857.JP | |
| 48 | Morgan Stanley US | MS | |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG | |
| 50 | Johnson & Johnson US | JNJ |
04Exposition
Actions 57,1 %Autres 42,5 %
Par secteur
Technologie17,6 %
Services financiers10,2 %
Industrie7,4 %
Santé4,8 %
Consommation cyclique4,8 %
Services de communication4,4 %
Consommation de base2,9 %
Matériaux2,4 %
Énergie0,8 %
Services aux collectivités0,7 %
Immobilier0,5 %
Par pays
USÉtats-Unis39,9 %
DKDanemark30,6 %
JPJapon2,9 %
FRFrance2,5 %
DEAllemagne2,5 %
GBRoyaume-Uni2,4 %
NLPays-Bas2,3 %
TWTaïwan2,1 %
DeviseUSD 40,9 % DKK 30,6 % EUR 10,3 % JPY 2,9 % GBP 2,4 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01/06/2015 |
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