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Scheda del fondo

UCITS · Danimarca · A distribuzione

SPAMH DK0060623346

Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest

3.581 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 14,1% · spese correnti 1,56% · P/E 22,7

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.581
al 31/08/2026
Prime 10
14,1%
spese correnti
1,56%
più economico del 2% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 676 mln
dichiarato in DKK
Maggiore
3,2%
P/E
22,7
copre il 51% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Danimarca
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
01/06/2015
Volatilità 1 anno
10,3%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+0,7%
3M
+0,5%
6M
+5,5%
YTD
+5,3%
1Y
+7,2%
Valutazione1.196 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 42% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 54% in termini di peso
2,76
prezzo / valore contabile
copre il 50% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
3,2
2Apple Inc USAAPL
2,4
30.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
1,6
5Microsoft Corp USMSFT
1,1
6BROADCOM INC USAVGO
1,0
7Alphabet Inc USGOOGL
0,8
84.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,8
92.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
10Danske Bank A/S DKDANBNK
0,7
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,6
121.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,6
13ELI LILLY & CO USLLY
0,6
14JPMorgan Chase & Co USJPM
0,6
15CITIGROUP INC. USC
0,5
16Micron Technology Inc USMU
0,5
174.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,5
18Visa Inc USV
0,5
19TESLA INC USTSLA
0,5
202.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,5
213.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,4
221.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,4
23General Electric Co USGE
0,4
24DSV A/S DK–
0,4
251.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK–
0,4
26AT&T Inc UST
0,4
27SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,4
28Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,4
29Wells Fargo & Co USWFC
0,3
30Travelers Cos Inc/The USTRV
0,3
31ASML Holding NV NLASML
0,3
32Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,3
33UBS Group AG CHUBS
0,3
34METLIFE, INC. USMET
0,3
35HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,3
36GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
37INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. USIFF US
0,3
38Pfizer Inc USPFE
0,3
39CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,3
401.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
41Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,3
42REGIONS FINANCIAL CORPORATION USRF
0,3
43MORGAN STANLEY USMS
0,3
441.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
450.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
46Adobe Inc USADBE
0,3
47QUALCOMM Inc USQCOM
0,3
48ING Groep NV NLINTNED
0,3
49JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,3
50Arcelormittal LUMTNA
0,3
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04Esposizione
Azioni 58,3%Altro 41,3%
Per settore
Tecnologia17,2%
Servizi finanziari10,8%
Industria7,4%
Consumi ciclici5,3%
Sanità4,8%
Servizi di comunicazione4,3%
Beni di consumo difensivi3,1%
Materiali2,5%
Energia0,9%
Servizi di pubblica utilità0,7%
Immobiliare0,5%
Per paese
USStati Uniti40,8%
DKDanimarca30,0%
JPGiappone2,8%
FRFrancia2,5%
DEGermania2,3%
GBRegno Unito2,3%
NLPaesi Bassi2,0%
TWTaiwan1,9%
ValutaUSD 41,8% DKK 30,0% EUR 9,9% JPY 2,8% GBP 2,3%
06Dove viene negoziato
1 borsa
BorsaMICQuotato dal
Nasdaq CopenhagenXCSE01/06/2015

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