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Scheda del fondo

UCITS · Danimarca · A distribuzione

SPAMH DK0060623346

Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest

5.163 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 13,2% · spese correnti 1,56% · P/E 23,5

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 13,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
5.163
al 30/06/2026
Prime 10
13,2%
spese correnti
1,56%
più economico del 2% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 667 mln
dichiarato in DKK
Maggiore
2,9%
P/E
23,5
copre il 50% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Danimarca
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
01/06/2015
Volatilità 1 anno
10,2%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,9%
3M
+1,3%
6M
+9,3%
YTD
+5,1%
1Y
+9,2%
Valutazione1.161 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 43% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 52% in termini di peso
2,95
prezzo / valore contabile
copre il 49% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Nvidia Corp USNVDA
2,9
2Apple Inc USAAPL
2,2
30.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,8
4Amazon.com Inc USAMZN
1,5
5Broadcom Inc USAVGO
1,0
6Microsoft Corp USMSFT
0,8
7Alphabet Inc USGOOGL
0,8
82.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,8
9Advanced Micro Devices USAMD
0,7
101.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,7
11Danske Bank A/S DKDANBNK
0,6
12Citigroup Inc USC
0,6
13Eli Lilly & Co USLLY
0,6
14Micron Technology Inc USMU
0,6
154.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,6
16SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,5
174.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,5
18TESLA INC USTSLA
0,5
192.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,5
20General Electric Co USGE
0,5
213.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,5
22GE Vernova Inc USGEV
0,4
231.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,4
24DSV A/S DK–
0,4
25Visa Inc USV
0,4
26ASML Holding NV NLASML
0,4
27Travelers Cos Inc/The USTRV
0,4
28JPMorgan Chase & Co USJPM
0,4
29SK hynix Inc KR000660.KS
0,4
30Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,4
31CVS Health Corp USCVS
0,4
32Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,3
33Hewlett Packard Enterprise Co USHPE
0,3
34AT&T Inc UST
0,3
35Wells Fargo & Co USWFC
0,3
36Owens Corning USOC
0,3
37UBS Group AG CHUBS
0,3
38Regions Financial Corp USRF
0,3
391.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
40eBay Inc USEBAY
0,3
41MetLife Inc USMET
0,3
42Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,3
43International Flavors & Fragrances Inc USIFF
0,3
441.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
45ASM International N.V. NLASM.NA
0,3
460.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
47Advantest Corp JP6857.JP
0,3
48Morgan Stanley USMS
0,3
49Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,3
50Johnson & Johnson USJNJ
0,3
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04Esposizione
Azioni 57,1%Altro 42,5%
Per settore
Tecnologia17,6%
Servizi finanziari10,2%
Industria7,4%
Sanità4,8%
Consumi ciclici4,8%
Servizi di comunicazione4,4%
Beni di consumo difensivi2,9%
Materiali2,4%
Energia0,8%
Servizi di pubblica utilità0,7%
Immobiliare0,5%
Per paese
USStati Uniti39,9%
DKDanimarca30,6%
JPGiappone2,9%
FRFrancia2,5%
DEGermania2,5%
GBRegno Unito2,4%
NLPaesi Bassi2,3%
TWTaiwan2,1%
ValutaUSD 40,9% DKK 30,6% EUR 10,3% JPY 2,9% GBP 2,4%
06Dove viene negoziato
1 borsa
BorsaMICQuotato dal
Nasdaq CopenhagenXCSE01/06/2015

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