ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

SPAMH DK0060623346

Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest

3.581 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 14,1 % · gastos corrientes 1,56 % · PER 22,7

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.581
a 31/08/2026
10 mayores
14,1 %
gastos corrientes
1,56 %
más barato que el 2 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 676 M
declarado en DKK
Mayor
3,2 %
PER
22,7
cubre el 51 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/06/2015
Volatilidad 1 año
10,3 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,7 %
3M
+0,5 %
6M
+5,5 %
YTD
+5,3 %
1Y
+7,2 %
Valoración1.196 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 42 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 54 % por peso
2,76
precio / valor contable
cubre el 50 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
3,2
2Apple Inc USAAPL
2,4
30.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
1,6
5Microsoft Corp USMSFT
1,1
6BROADCOM INC USAVGO
1,0
7Alphabet Inc USGOOGL
0,8
84.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,8
92.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
10Danske Bank A/S DKDANBNK
0,7
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,6
121.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,6
13ELI LILLY & CO USLLY
0,6
14JPMorgan Chase & Co USJPM
0,6
15CITIGROUP INC. USC
0,5
16Micron Technology Inc USMU
0,5
174.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,5
18Visa Inc USV
0,5
19TESLA INC USTSLA
0,5
202.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,5
213.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,4
221.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,4
23General Electric Co USGE
0,4
24DSV A/S DK–
0,4
251.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK–
0,4
26AT&T Inc UST
0,4
27SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,4
28Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,4
29Wells Fargo & Co USWFC
0,3
30Travelers Cos Inc/The USTRV
0,3
31ASML Holding NV NLASML
0,3
32Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,3
33UBS Group AG CHUBS
0,3
34METLIFE, INC. USMET
0,3
35HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,3
36GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
37INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. USIFF US
0,3
38Pfizer Inc USPFE
0,3
39CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,3
401.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
41Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,3
42REGIONS FINANCIAL CORPORATION USRF
0,3
43MORGAN STANLEY USMS
0,3
441.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
450.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
46Adobe Inc USADBE
0,3
47QUALCOMM Inc USQCOM
0,3
48ING Groep NV NLINTNED
0,3
49JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,3
50Arcelormittal LUMTNA
0,3
Añadir este fondo a tu cartera →
04Exposición
Renta variable 58,3 %Otros 41,3 %
Por sector
Tecnología17,2 %
Servicios financieros10,8 %
Industria7,4 %
Consumo cíclico5,3 %
Salud4,8 %
Servicios de comunicación4,3 %
Consumo defensivo3,1 %
Materiales2,5 %
Energía0,9 %
Servicios públicos0,7 %
Inmobiliario0,5 %
Por país
USEstados Unidos40,8 %
DKDinamarca30,0 %
JPJapón2,8 %
FRFrancia2,5 %
DEAlemania2,3 %
GBReino Unido2,3 %
NLPaíses Bajos2,0 %
TWTaiwán1,9 %
DivisaUSD 41,8 % DKK 30,0 % EUR 9,9 % JPY 2,8 % GBP 2,3 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE01/06/2015

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →