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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

SPAMH DK0060623346

Sparinv Mix Høj Risiko KL A
Sparinvest

5.163 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 13,2 % · gastos corrientes 1,56 % · PER 23,5

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 13,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
5.163
a 30/06/2026
10 mayores
13,2 %
gastos corrientes
1,56 %
más barato que el 2 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 667 M
declarado en DKK
Mayor
2,9 %
PER
23,5
cubre el 50 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/06/2015
Volatilidad 1 año
10,2 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,9 %
3M
+1,3 %
6M
+9,3 %
YTD
+5,1 %
1Y
+9,2 %
Valoración1.161 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 43 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 52 % por peso
2,95
precio / valor contable
cubre el 49 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Nvidia Corp USNVDA
2,9
2Apple Inc USAAPL
2,2
30.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,8
4Amazon.com Inc USAMZN
1,5
5Broadcom Inc USAVGO
1,0
6Microsoft Corp USMSFT
0,8
7Alphabet Inc USGOOGL
0,8
82.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,8
9Advanced Micro Devices USAMD
0,7
101.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,7
11Danske Bank A/S DKDANBNK
0,6
12Citigroup Inc USC
0,6
13Eli Lilly & Co USLLY
0,6
14Micron Technology Inc USMU
0,6
154.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,6
16SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,5
174.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,5
18TESLA INC USTSLA
0,5
192.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,5
20General Electric Co USGE
0,5
213.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,5
22GE Vernova Inc USGEV
0,4
231.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,4
24DSV A/S DK–
0,4
25Visa Inc USV
0,4
26ASML Holding NV NLASML
0,4
27Travelers Cos Inc/The USTRV
0,4
28JPMorgan Chase & Co USJPM
0,4
29SK hynix Inc KR000660.KS
0,4
30Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,4
31CVS Health Corp USCVS
0,4
32Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,3
33Hewlett Packard Enterprise Co USHPE
0,3
34AT&T Inc UST
0,3
35Wells Fargo & Co USWFC
0,3
36Owens Corning USOC
0,3
37UBS Group AG CHUBS
0,3
38Regions Financial Corp USRF
0,3
391.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
40eBay Inc USEBAY
0,3
41MetLife Inc USMET
0,3
42Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,3
43International Flavors & Fragrances Inc USIFF
0,3
441.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,3
45ASM International N.V. NLASM.NA
0,3
460.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
47Advantest Corp JP6857.JP
0,3
48Morgan Stanley USMS
0,3
49Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,3
50Johnson & Johnson USJNJ
0,3
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04Exposición
Renta variable 57,1 %Otros 42,5 %
Por sector
Tecnología17,6 %
Servicios financieros10,2 %
Industria7,4 %
Salud4,8 %
Consumo cíclico4,8 %
Servicios de comunicación4,4 %
Consumo defensivo2,9 %
Materiales2,4 %
Energía0,8 %
Servicios públicos0,7 %
Inmobiliario0,5 %
Por país
USEstados Unidos39,9 %
DKDinamarca30,6 %
JPJapón2,9 %
FRFrancia2,5 %
DEAlemania2,5 %
GBReino Unido2,4 %
NLPaíses Bajos2,3 %
TWTaiwán2,1 %
DivisaUSD 40,9 % DKK 30,6 % EUR 10,3 % JPY 2,9 % GBP 2,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE01/06/2015

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