UCITS · Dänemark · Ausschüttend
SPAMM DK0060623262
Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
Sparinvest
3.639 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 12,3 % · laufende Kosten 1,32 % · KGV 22,7
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 12,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.639
Stand 31.08.2026
Top 10
12,3 %
laufende Kosten
1,32 %
günstiger als 8 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 2,11 Mrd.
ausgewiesen in DKK
Größte
2,4 %
KGV
22,7
deckt 36 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.06.2015
Volatilität 1 J.
7,9 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+1,2 %
3M
+0,5 %
6M
+4,0 %
YTD
+3,5 %
1Y
+4,2 %
Bewertung1.196 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 60 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 37 % nach Gewichtung ab
2,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 35 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | Apple Inc US | AAPL | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 6 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 8 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 9 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 10 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 11 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 12 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 13 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 14 | 2.71% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 15 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 16 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 17 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 18 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 20 | 2.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE | – | |
| 21 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 22 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK | – | |
| 23 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 24 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK | – | |
| 25 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 26 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 27 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 28 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 29 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 30 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 31 | Visa Inc US | V | |
| 32 | TESLA INC US | TSLA | |
| 33 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 34 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 35 | General Electric Co US | GE | |
| 36 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK | – | |
| 37 | AT&T Inc US | T | |
| 38 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 39 | DSV A/S DK | – | |
| 40 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 41 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 42 | 2.00% Denmark Government Bond 2028 DK | – | |
| 43 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK | – | |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 45 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 46 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – | |
| 47 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 48 | 0.50% DLR Kredit A/S 2040 DK | – | |
| 49 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 50 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2047 DK | – |
04Exposure
Aktien 40,5 %Sonstige 59,3 %
Nach Sektor
Technologie11,9 %
Finanzwesen7,5 %
Industrie5,1 %
Zyklischer Konsum3,6 %
Gesundheitswesen3,4 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Basiskonsumgüter2,2 %
Grundstoffe1,8 %
Energie0,6 %
Versorger0,5 %
Immobilien0,3 %
Nach Land
DKDänemark41,8 %
USVereinigte Staaten31,5 %
DEDeutschland2,4 %
FRFrankreich2,2 %
JPJapan2,1 %
GBVereinigtes Königreich1,9 %
NLNiederlande1,6 %
TWTaiwan1,4 %
WährungDKK 41,8 % USD 32,4 % EUR 9,0 % JPY 2,1 % GBP 1,9 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01.06.2015 |
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