UCITS · Dänemark · Ausschüttend
SPAMM
Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
DK0060623262 · Sparinvest
3.633 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 11,7 % · laufende Kosten 1,32 % · KGV 23,6
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 11,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.633
Stand 30.06.2026
Top 10
11,7 %
laufende Kosten
1,32 %
günstiger als 8 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 2,10 Mrd.
ausgewiesen in DKK
Größte
2,4 %
KGV
23,6
deckt 35 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.06.2015
Volatilität 1 J.
7,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+0,2 %
3M
-0,3 %
6M
+4,9 %
YTD
+3,0 %
1Y
+6,2 %
Bewertung1.159 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 60 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 36 % nach Gewichtung ab
3,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 34 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 2 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 3 | Apple Inc US | AAPL | |
| 4 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 5 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 6 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 7 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 8 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 9 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 10 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 11 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 12 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 13 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 14 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 15 | 2.68% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 16 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 17 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 18 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 19 | 2.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE | – | |
| 20 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 21 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 22 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 23 | Citigroup Inc US | C | |
| 24 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 25 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 26 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK | – | |
| 27 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 28 | TESLA INC US | TSLA | |
| 29 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 30 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK | – | |
| 31 | General Electric Co US | GE | |
| 32 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 33 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 34 | Visa Inc US | V | |
| 35 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 37 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 38 | DSV A/S DK | – | |
| 39 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 40 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 41 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 42 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK | – | |
| 43 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 45 | 2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 46 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 47 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK | – | |
| 48 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – | |
| 49 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 50 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – |
04Exposure
Aktien 39,7 %Sonstige 60,0 %
Nach Sektor
Technologie12,3 %
Finanzwesen7,1 %
Industrie5,1 %
Gesundheitswesen3,4 %
Zyklischer Konsum3,4 %
Kommunikationsdienste3,1 %
Basiskonsumgüter2,0 %
Grundstoffe1,7 %
Energie0,6 %
Versorger0,5 %
Immobilien0,4 %
Nach Land
DKDänemark42,3 %
USVereinigte Staaten31,2 %
DEDeutschland2,5 %
FRFrankreich2,2 %
JPJapan2,2 %
GBVereinigtes Königreich2,0 %
NLNiederlande1,7 %
TWTaiwan1,5 %
WährungDKK 42,3 % USD 32,0 % EUR 9,2 % JPY 2,2 % GBP 2,0 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01.06.2015 |
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