UCITS · Dinamarca · De reparto
SPAMM DK0060623262
Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
Sparinvest
3.633 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 11,7 % · gastos corrientes 1,32 % · PER 23,6
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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 11,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.633
a 30/06/2026
10 mayores
11,7 %
gastos corrientes
1,32 %
más barato que el 8 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 2,10 mil M
declarado en DKK
Mayor
2,4 %
PER
23,6
cubre el 35 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/06/2015
Volatilidad 1 año
7,7 %
02Valoración y rentabilidad
1M
-0,6 %
3M
+0,8 %
6M
+6,3 %
YTD
+3,5 %
1Y
+6,1 %
Valoración1.159 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 60 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 36 % por peso
3,02
precio / valor contable
cubre el 34 % por peso
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 2 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 3 | Apple Inc US | AAPL | |
| 4 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 5 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 6 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 7 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 8 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 9 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 10 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 11 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 12 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 13 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 14 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 15 | 2.68% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 16 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 17 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 18 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 19 | 2.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE | – | |
| 20 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 21 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 22 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 23 | Citigroup Inc US | C | |
| 24 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 25 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 26 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK | – | |
| 27 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 28 | TESLA INC US | TSLA | |
| 29 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 30 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK | – | |
| 31 | General Electric Co US | GE | |
| 32 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 33 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 34 | Visa Inc US | V | |
| 35 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 37 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 38 | DSV A/S DK | – | |
| 39 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 40 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 41 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 42 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK | – | |
| 43 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 45 | 2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 46 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 47 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK | – | |
| 48 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – | |
| 49 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 50 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – |
04Exposición
Renta variable 39,7 %Otros 60,0 %
Por sector
Tecnología12,3 %
Servicios financieros7,1 %
Industria5,1 %
Salud3,4 %
Consumo cíclico3,4 %
Servicios de comunicación3,1 %
Consumo defensivo2,0 %
Materiales1,7 %
Energía0,6 %
Servicios públicos0,5 %
Inmobiliario0,4 %
Por país
DKDinamarca42,3 %
USEstados Unidos31,2 %
DEAlemania2,5 %
FRFrancia2,2 %
JPJapón2,2 %
GBReino Unido2,0 %
NLPaíses Bajos1,7 %
TWTaiwán1,5 %
DivisaDKK 42,3 % USD 32,0 % EUR 9,2 % JPY 2,2 % GBP 2,0 %
06Dónde cotiza
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01/06/2015 |
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