UCITS · Danimarca · A distribuzione
SPAMM DK0060623262
Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
Sparinvest
3.639 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 12,3% · spese correnti 1,32% · P/E 22,7
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 12,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.639
al 31/08/2026
Prime 10
12,3%
spese correnti
1,32%
più economico del 8% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 2,11 mld
dichiarato in DKK
Maggiore
2,4%
P/E
22,7
copre il 36% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Danimarca
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
01/06/2015
Volatilità 1 anno
7,9%
02Valutazione e performance
1M
+0,5%
3M
+0,1%
6M
+3,6%
YTD
+3,3%
1Y
+4,4%
Valutazione1.196 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 60% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 37% in termini di peso
2,78
prezzo / valore contabile
copre il 35% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | Apple Inc US | AAPL | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 6 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 8 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 9 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 10 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 11 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 12 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 13 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 14 | 2.71% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 15 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 16 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 17 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 18 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 20 | 2.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE | – | |
| 21 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 22 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK | – | |
| 23 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 24 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK | – | |
| 25 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 26 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 27 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 28 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 29 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 30 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 31 | Visa Inc US | V | |
| 32 | TESLA INC US | TSLA | |
| 33 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 34 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 35 | General Electric Co US | GE | |
| 36 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK | – | |
| 37 | AT&T Inc US | T | |
| 38 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 39 | DSV A/S DK | – | |
| 40 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 41 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 42 | 2.00% Denmark Government Bond 2028 DK | – | |
| 43 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK | – | |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 45 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 46 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – | |
| 47 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 48 | 0.50% DLR Kredit A/S 2040 DK | – | |
| 49 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 50 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2047 DK | – |
04Esposizione
Azioni 40,5%Altro 59,3%
Per settore
Tecnologia11,9%
Servizi finanziari7,5%
Industria5,1%
Consumi ciclici3,6%
Sanità3,4%
Servizi di comunicazione3,0%
Beni di consumo difensivi2,2%
Materiali1,8%
Energia0,6%
Servizi di pubblica utilità0,5%
Immobiliare0,3%
Per paese
DKDanimarca41,8%
USStati Uniti31,5%
DEGermania2,4%
FRFrancia2,2%
JPGiappone2,1%
GBRegno Unito1,9%
NLPaesi Bassi1,6%
TWTaiwan1,4%
ValutaDKK 41,8% USD 32,4% EUR 9,0% JPY 2,1% GBP 1,9%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01/06/2015 |
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