UCITS · Danemark · Distribuant
SPAMM DK0060623262
Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
Sparinvest
3 639 positions au 31/08/2026 · top 10 = 12,3 % · frais courants 1,32 % · PER 22,7
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 12,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (DKK)rebasé à 0 %
Positions
3 639
au 31/08/2026
10 premières
12,3 %
frais courants
1,32 %
moins cher que 8 % des fonds comparables
Actif net
DKK 2,11 Md
déclaré en DKK
Plus grande
2,4 %
PER
22,7
couvre 36 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
DKK
Domiciliation
Danemark
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
01/06/2015
Volatilité 1 an
7,9 %
02Valorisation et performance
1M
+0,5 %
3M
+0,1 %
6M
+3,6 %
YTD
+3,3 %
1Y
+4,4 %
Valorisation1 196 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 60 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 37 % en pondération
2,78
cours / actif net
couvre 35 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | Apple Inc US | AAPL | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 6 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 8 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 9 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 10 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 11 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 12 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK | – | |
| 13 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 14 | 2.71% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 15 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 16 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK | – | |
| 17 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 18 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 20 | 2.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE | – | |
| 21 | 0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 22 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK | – | |
| 23 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 24 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK | – | |
| 25 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 26 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 27 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 28 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 29 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 30 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK | – | |
| 31 | Visa Inc US | V | |
| 32 | TESLA INC US | TSLA | |
| 33 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 34 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 35 | General Electric Co US | GE | |
| 36 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK | – | |
| 37 | AT&T Inc US | T | |
| 38 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 39 | DSV A/S DK | – | |
| 40 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 41 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 42 | 2.00% Denmark Government Bond 2028 DK | – | |
| 43 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK | – | |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 45 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 46 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – | |
| 47 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 48 | 0.50% DLR Kredit A/S 2040 DK | – | |
| 49 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 50 | 1.50% Realkredit Danmark A/S 2047 DK | – |
04Exposition
Actions 40,5 %Autres 59,3 %
Par secteur
Technologie11,9 %
Services financiers7,5 %
Industrie5,1 %
Consommation cyclique3,6 %
Santé3,4 %
Services de communication3,0 %
Consommation de base2,2 %
Matériaux1,8 %
Énergie0,6 %
Services aux collectivités0,5 %
Immobilier0,3 %
Par pays
DKDanemark41,8 %
USÉtats-Unis31,5 %
DEAllemagne2,4 %
FRFrance2,2 %
JPJapon2,1 %
GBRoyaume-Uni1,9 %
NLPays-Bas1,6 %
TWTaïwan1,4 %
DeviseDKK 41,8 % USD 32,4 % EUR 9,0 % JPY 2,1 % GBP 1,9 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 01/06/2015 |
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