UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
SSIBA
Sparinv SICAV - Balance EUR R
LU0650088072 · Sparinvest
3.182 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 14,1 % · laufende Kosten 1,32 % · KGV 23,5
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG
Für diesen Fonds liegt noch keine Kurshistorie vor.
Positionen
3.182
Stand 30.06.2026
Top 10
14,1 %
laufende Kosten
1,32 %
günstiger als 9 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€2,20 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
3,7 %
KGV
23,5
deckt 34 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
09.09.2011
02Bewertung und Wertentwicklung
Bewertung1.073 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 61 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 36 % nach Gewichtung ab
2,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 33 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 12 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 13 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 14 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 24 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 25 | Citigroup Inc US | C | |
| 26 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 27 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 28 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 29 | TESLA INC US | TSLA | |
| 30 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 31 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 32 | General Electric Co US | GE | |
| 33 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 34 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 35 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 36 | Visa Inc US | V | |
| 37 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 38 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 39 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 40 | DSV A/S DK | – | |
| 41 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 42 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 43 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 44 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 45 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 49 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 50 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – |
04Exposure
Aktien 39,2 %Sonstige 60,6 %
Nach Sektor
Technologie11,7 %
Finanzwesen7,1 %
Industrie5,1 %
Gesundheitswesen3,4 %
Zyklischer Konsum3,3 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Basiskonsumgüter2,0 %
Grundstoffe1,7 %
Energie0,6 %
Versorger0,5 %
Immobilien0,3 %
Nach Land
DKDänemark40,7 %
USVereinigte Staaten28,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,7 %
JPJapan2,6 %
FRFrankreich2,5 %
DEDeutschland2,3 %
GBVereinigtes Königreich1,9 %
NLNiederlande1,7 %
WährungDKK 40,7 % USD 28,9 % EUR 9,5 % JPY 2,6 % GBP 2,0 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 09.09.2011 |
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