UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
SSIBA LU0650088072
Sparinv SICAV - Balance EUR R
Sparinvest
3.150 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 14,4 % · laufende Kosten 1,32 % · KGV 22,6
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
3.150
Stand 31.08.2026
Top 10
14,4 %
laufende Kosten
1,32 %
günstiger als 8 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€2,10 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
3,6 %
KGV
22,6
deckt 35 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
09.09.2011
02Bewertung und Wertentwicklung
Bewertung1.106 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 60 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 37 % nach Gewichtung ab
2,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 34 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 12 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 13 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 14 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 21 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 24 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 25 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 26 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 27 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 28 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 29 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 30 | Visa Inc US | V | |
| 31 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 32 | TESLA INC US | TSLA | |
| 33 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 34 | General Electric Co US | GE | |
| 35 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 36 | DSV A/S DK | – | |
| 37 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 38 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 39 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 40 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 41 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 42 | AT&T Inc US | T | |
| 43 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 44 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 45 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK | – | |
| 49 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 50 | METLIFE, INC. US | MET |
04Exposure
Aktien 40,1 %Sonstige 59,6 %
Nach Sektor
Technologie11,4 %
Finanzwesen7,5 %
Industrie5,2 %
Zyklischer Konsum3,7 %
Gesundheitswesen3,4 %
Kommunikationsdienste2,9 %
Basiskonsumgüter2,1 %
Grundstoffe1,8 %
Energie0,7 %
Versorger0,5 %
Immobilien0,3 %
Nach Land
DKDänemark40,4 %
USVereinigte Staaten28,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,8 %
JPJapan2,5 %
FRFrankreich2,5 %
DEDeutschland2,2 %
GBVereinigtes Königreich1,7 %
NLNiederlande1,6 %
WährungDKK 40,4 % USD 29,4 % EUR 9,2 % JPY 2,5 % GBP 1,8 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 09.09.2011 |
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