UCITS · Luxemburgo · De acumulación
SSIBA LU0650088072
Sparinv SICAV - Balance EUR R
Sparinvest
3.182 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 14,1 % · gastos corrientes 1,32 % · PER 23,5
Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO
Todavía no hay histórico de precios para este fondo.
Posiciones
3.182
a 30/06/2026
10 mayores
14,1 %
gastos corrientes
1,32 %
más barato que el 9 % de los comparables
Patrimonio neto
€2,20 M
declarado en EUR
Mayor
3,7 %
PER
23,5
cubre el 34 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
09/09/2011
02Valoración y rentabilidad
Valoración1.073 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 61 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 36 % por peso
2,95
precio / valor contable
cubre el 33 % por peso
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 12 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 13 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 14 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 24 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 25 | Citigroup Inc US | C | |
| 26 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 27 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 28 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 29 | TESLA INC US | TSLA | |
| 30 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 31 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 32 | General Electric Co US | GE | |
| 33 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 34 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 35 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 36 | Visa Inc US | V | |
| 37 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 38 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 39 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 40 | DSV A/S DK | – | |
| 41 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 42 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 43 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 44 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 45 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 49 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 50 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – |
04Exposición
Renta variable 39,2 %Otros 60,6 %
Por sector
Tecnología11,7 %
Servicios financieros7,1 %
Industria5,1 %
Salud3,4 %
Consumo cíclico3,3 %
Servicios de comunicación3,0 %
Consumo defensivo2,0 %
Materiales1,7 %
Energía0,6 %
Servicios públicos0,5 %
Inmobiliario0,3 %
Por país
DKDinamarca40,7 %
USEstados Unidos28,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,7 %
JPJapón2,6 %
FRFrancia2,5 %
DEAlemania2,3 %
GBReino Unido1,9 %
NLPaíses Bajos1,7 %
DivisaDKK 40,7 % USD 28,9 % EUR 9,5 % JPY 2,6 % GBP 2,0 %
06Dónde cotiza
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 09/09/2011 |
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.