UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione
SSIBA LU0650088072
Sparinv SICAV - Balance EUR R
Sparinvest
3.182 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 14,1% · spese correnti 1,32% · P/E 23,5
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA
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Posizioni
3.182
al 30/06/2026
Prime 10
14,1%
spese correnti
1,32%
più economico del 9% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€2,20 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
3,7%
P/E
23,5
copre il 34% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
09/09/2011
02Valutazione e performance
Valutazione1.073 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 61% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 36% in termini di peso
2,95
prezzo / valore contabile
copre il 33% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 12 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 13 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 14 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 21 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 24 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 25 | Citigroup Inc US | C | |
| 26 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 27 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 28 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 29 | TESLA INC US | TSLA | |
| 30 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 31 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 32 | General Electric Co US | GE | |
| 33 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 34 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 35 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 36 | Visa Inc US | V | |
| 37 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 38 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 39 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 40 | DSV A/S DK | – | |
| 41 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 42 | 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 43 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 44 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 45 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 49 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 50 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – |
04Esposizione
Azioni 39,2%Altro 60,6%
Per settore
Tecnologia11,7%
Servizi finanziari7,1%
Industria5,1%
Sanità3,4%
Consumi ciclici3,3%
Servizi di comunicazione3,0%
Beni di consumo difensivi2,0%
Materiali1,7%
Energia0,6%
Servizi di pubblica utilità0,5%
Immobiliare0,3%
Per paese
DKDanimarca40,7%
USStati Uniti28,1%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,7%
JPGiappone2,6%
FRFrancia2,5%
DEGermania2,3%
GBRegno Unito1,9%
NLPaesi Bassi1,7%
ValutaDKK 40,7% USD 28,9% EUR 9,5% JPY 2,6% GBP 2,0%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 09/09/2011 |
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