UCITS · Luxembourg · Capitalisant
SSIBA LU0650088072
Sparinv SICAV - Balance EUR R
Sparinvest
3 150 positions au 31/08/2026 · top 10 = 14,4 % · frais courants 1,32 % · PER 22,6
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 14,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
3 150
au 31/08/2026
10 premières
14,4 %
frais courants
1,32 %
moins cher que 8 % des fonds comparables
Actif net
€2,10 M
déclaré en EUR
Plus grande
3,6 %
PER
22,6
couvre 35 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
09/09/2011
02Valorisation et performance
Valorisation1 106 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 60 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 37 % en pondération
2,70
cours / actif net
couvre 34 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 3 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 4 | Apple Inc US | AAPL | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 6 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 7 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 8 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 9 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 10 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 11 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 12 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 13 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 14 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 15 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 16 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 17 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 18 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 19 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 20 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 21 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 22 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 24 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 25 | 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK | – | |
| 26 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 27 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 28 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 29 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 30 | Visa Inc US | V | |
| 31 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 32 | TESLA INC US | TSLA | |
| 33 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 34 | General Electric Co US | GE | |
| 35 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 36 | DSV A/S DK | – | |
| 37 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 38 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 39 | 3.50% Credit Agricole Public Sector SCF SA 2036 FR | – | |
| 40 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 41 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 42 | AT&T Inc US | T | |
| 43 | 1.00% Jyske Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 44 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 45 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 46 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 47 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 48 | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK | – | |
| 49 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 50 | METLIFE, INC. US | MET |
04Exposition
Actions 40,1 %Autres 59,6 %
Par secteur
Technologie11,4 %
Services financiers7,5 %
Industrie5,2 %
Consommation cyclique3,7 %
Santé3,4 %
Services de communication2,9 %
Consommation de base2,1 %
Matériaux1,8 %
Énergie0,7 %
Services aux collectivités0,5 %
Immobilier0,3 %
Par pays
DKDanemark40,4 %
USÉtats-Unis28,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,8 %
JPJapon2,5 %
FRFrance2,5 %
DEAllemagne2,2 %
GBRoyaume-Uni1,7 %
NLPays-Bas1,6 %
DeviseDKK 40,4 % USD 29,4 % EUR 9,2 % JPY 2,5 % GBP 1,8 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 09/09/2011 |
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