Die größten Positionen von SUB sind New Jersey (State of) Economic Development Authority, New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured, BlackRock Liquidity Funds MuniCash, California (State of), New York City Municipal Water Finance Authority. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist SUB?

Die zehn größten Positionen machen 2,7 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.966 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,07 %. Damit ist er günstiger als 87 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von SUB?

SUB wird unter US4642881589 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

US4642881589 · BlackRock (iShares)

2.966 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 2,7 % · laufende Kosten 0,07 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.

Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 2,7 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.966

Stand 27.08.2026

Top 10

2,7 %

laufende Kosten

0,07 %

günstiger als 87 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$11,6 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

0,4 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Volatilität 1 J.

1,4 %

Abgebildeter Index

ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 03.09.2026

-0,2 %

-0,5 %

-0,9 %

YTD

-0,8 %

-0,9 %

IndexabbildungFonds minus ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,07 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,10 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,08 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,08 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	New Jersey (State of) Economic Development Authority US	US64577XEQ51	0,4
2	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US	US64972JWP91	0,3
3	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	0,3
4	California (State of) US	US13063EDB92	0,3
5	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GC857	0,3
6	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,2
7	New York State Urban Development Corp. US	US650036FA94	0,2
8	University of California US	US91412HWB58	0,2
9	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140JM63	0,2
10	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
11	California (State of) US	US13063DN877	0,2
12	SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV US	US812643H643	0,2
13	GEORGIA ST US	US373385QU02	0,2
14	City of New York NY US	US64966SVT04	0,2
15	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582NUZ67	0,2
16	State of Connecticut Special Tax Revenue US	US207758Y563	0,2
17	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JYW25	0,2
18	City of New York NY US	US64966SPX89	0,2
19	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PL838	0,2
20	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,2
21	State of New Jersey US	NJS	0,2
22	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QFY70	0,2
23	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972JJL35	0,2
24	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,2
25	Kentucky State Property & Building Commission US	US49151F6Y16	0,2
26	State of Georgia US	US373385KA02	0,2
27	Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund US	US604115DT96	0,2
28	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,2
29	LOUISIANA (STATE OF) US	US546417MH63	0,2
30	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,2
31	CALIFORNIA ST US	US13063ESW74	0,2
32	State of Washington US	US93974FHD87	0,2
33	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,2
34	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067EJ39	0,2
35	Washington (State of) US	US93974EB889	0,2
36	Houston (City of), TX US	US442331K860	0,2
37	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
38	Board of Governors of Colorado State University System US	US196707Y498	0,2
39	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,2
40	State of Washington US	US93974EUU80	0,2
41	University of California US	US91412HTP81	0,2
42	New York State Dormitory Authority US	US64990FJ625	0,2
43	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,2
44	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,2
45	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
46	Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) US	US92778VFF04	0,2
47	New York State Dormitory Authority US	US64990KGB35	0,2
48	Illinois (State of) US	US452152Q617	0,2
49	MINNESOTA ST US	US60412AJ203	0,2
50	University of California US	US91412HTM50	0,2

Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →

04Exposure

Anleihen 96,7 %Barmittel 3,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten101,5 %

WährungUSD 101,5 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →