Die größten Positionen von SUB sind BlackRock Liquidity Funds MuniCash, CALIFORNIA (STATE OF), New Jersey (State of) Economic Development Authority, Triborough Bridge & Tunnel Authority, Bay Area Toll Authority. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist SUB?

Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.059 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,07 %. Damit ist er günstiger als 87 % der 865 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von SUB?

SUB wird unter US4642881589 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

US4642881589 · BlackRock (iShares)

3.059 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 4,9 % · laufende Kosten 0,07 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 4,9 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

3.059

Stand 12.10.2026

Top 10

4,9 %

laufende Kosten

0,07 %

günstiger als 87 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$12,5 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

2,4 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 12.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Volatilität 1 J.

1,5 %

Abgebildeter Index

ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

-0,1 %

-0,9 %

-1,3 %

YTD

-1,3 %

-1,4 %

IndexabbildungFonds minus ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,06 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,10 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,08 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,08 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 12.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	2,4
2	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUS35	0,4
3	New Jersey (State of) Economic Development Authority US	US64577XEQ51	0,3
4	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,3
5	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,3
6	California (State of) US	US13063EDB92	0,2
7	New York State Urban Development Corp. US	US650036FA94	0,2
8	University of California US	US91412HWB58	0,2
9	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140JM63	0,2
10	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
11	California (State of) US	US13063DN877	0,2
12	State of Texas US	TXS	0,2
13	GEORGIA ST US	US373385QU02	0,2
14	MARYLAND ST US	US574193XA10	0,2
15	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US	US64972JWP91	0,2
16	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,2
17	SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV US	US812643H643	0,2
18	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582NUZ67	0,2
19	State of Connecticut Special Tax Revenue US	US207758Y563	0,2
20	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JYW25	0,2
21	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,2
22	City of New York NY US	US64966SPX89	0,2
23	New Jersey Turnpike Authority US	US646140JN47	0,2
24	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QFY70	0,2
25	State of New Jersey US	NJS	0,2
26	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PL838	0,2
27	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972JJL35	0,2
28	Commonwealth of Pennsylvania US	US70914PK434	0,2
29	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,2
30	State of Georgia US	US373385KA02	0,2
31	Kentucky State Property & Building Commission US	US49151F6Y16	0,2
32	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,2
33	LOUISIANA (STATE OF) US	US546417MH63	0,2
34	Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund US	US604115DT96	0,2
35	Washington (State of) US	US93974EB889	0,2
36	State of Washington US	US93974FHD87	0,2
37	Board of Governors of Colorado State University System US	US196707Y498	0,2
38	CALIFORNIA ST US	US13063ESW74	0,2
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
40	Houston (City of), TX US	US442331K860	0,2
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067EJ39	0,2
42	ILLINOIS ST US	ILS	0,2
43	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,2
44	State of Washington US	US93974EUU80	0,2
45	University of California US	US91412HTP81	0,2
46	New York State Dormitory Authority US	US64990AWC51	0,2
47	Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) US	US92778VFF04	0,2
48	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
49	New York State Dormitory Authority US	US64990FJ625	0,2
50	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,2

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04Exposure

Aktien 2,4 %Anleihen 94,6 %Barmittel 3,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten101,2 %

WährungUSD 101,2 %

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