Che cosa detiene SUB?

Le maggiori posizioni di SUB sono BlackRock Liquidity Funds MuniCash, CALIFORNIA (STATE OF), New Jersey (State of) Economic Development Authority, Triborough Bridge & Tunnel Authority, Bay Area Toll Authority. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato SUB?

Le prime 10 posizioni sono il 4,9% del fondo, su 3.059 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,07%. È più economico del 87% dei 865 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Qual è l'identificativo di SUB?

SUB è negoziato con US4642881589.

quotati negli USA · Stati Uniti

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

US4642881589 · BlackRock (iShares)

3.059 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 4,9% · spese correnti 0,07%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,9%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.059

al 12/10/2026

Prime 10

4,9%

spese correnti

0,07%

più economico del 87% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$12,5 mld

dichiarato in USD

Maggiore

2,4%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 12/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

1,5%

Indice replicato

ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

+0,0%

-0,8%

-1,4%

YTD

-1,3%

-1,4%

Replica dell'indicefondo meno ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,06 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,10 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,08 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,08%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 12/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	2,4
2	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUS35	0,4
3	New Jersey (State of) Economic Development Authority US	US64577XEQ51	0,3
4	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,3
5	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,3
6	California (State of) US	US13063EDB92	0,2
7	New York State Urban Development Corp. US	US650036FA94	0,2
8	University of California US	US91412HWB58	0,2
9	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140JM63	0,2
10	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
11	California (State of) US	US13063DN877	0,2
12	State of Texas US	TXS	0,2
13	GEORGIA ST US	US373385QU02	0,2
14	MARYLAND ST US	US574193XA10	0,2
15	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US	US64972JWP91	0,2
16	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,2
17	SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV US	US812643H643	0,2
18	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582NUZ67	0,2
19	State of Connecticut Special Tax Revenue US	US207758Y563	0,2
20	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JYW25	0,2
21	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,2
22	City of New York NY US	US64966SPX89	0,2
23	New Jersey Turnpike Authority US	US646140JN47	0,2
24	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QFY70	0,2
25	State of New Jersey US	NJS	0,2
26	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PL838	0,2
27	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972JJL35	0,2
28	Commonwealth of Pennsylvania US	US70914PK434	0,2
29	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,2
30	State of Georgia US	US373385KA02	0,2
31	Kentucky State Property & Building Commission US	US49151F6Y16	0,2
32	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,2
33	LOUISIANA (STATE OF) US	US546417MH63	0,2
34	Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund US	US604115DT96	0,2
35	Washington (State of) US	US93974EB889	0,2
36	State of Washington US	US93974FHD87	0,2
37	Board of Governors of Colorado State University System US	US196707Y498	0,2
38	CALIFORNIA ST US	US13063ESW74	0,2
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
40	Houston (City of), TX US	US442331K860	0,2
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067EJ39	0,2
42	ILLINOIS ST US	ILS	0,2
43	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,2
44	State of Washington US	US93974EUU80	0,2
45	University of California US	US91412HTP81	0,2
46	New York State Dormitory Authority US	US64990AWC51	0,2
47	Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) US	US92778VFF04	0,2
48	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
49	New York State Dormitory Authority US	US64990FJ625	0,2
50	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,2

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04Esposizione

Azioni 2,4%Obbligazioni 94,6%Liquidità 3,0%

Per paese

USStati Uniti101,2%

ValutaUSD 101,2%

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