Che cosa detiene SUB?

Le maggiori posizioni di SUB sono New Jersey (State of) Economic Development Authority, New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured, BlackRock Liquidity Funds MuniCash, California (State of), New York City Municipal Water Finance Authority. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato SUB?

Le prime 10 posizioni sono il 2,7% del fondo, su 2.966 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,07%. È più economico del 87% dei 864 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Qual è l'identificativo di SUB?

SUB è negoziato con US4642881589.

quotati negli USA · Stati Uniti

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

US4642881589 · BlackRock (iShares)

2.966 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 2,7% · spese correnti 0,07%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 2,7%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

2.966

al 27/08/2026

Prime 10

2,7%

spese correnti

0,07%

più economico del 87% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$11,6 mld

dichiarato in USD

Maggiore

0,4%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

1,4%

Indice replicato

ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,3%

-0,5%

-0,9%

YTD

-0,8%

-0,9%

Replica dell'indicefondo meno ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,07 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,10 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,08 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,08%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	New Jersey (State of) Economic Development Authority US	US64577XEQ51	0,4
2	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US	US64972JWP91	0,3
3	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	0,3
4	California (State of) US	US13063EDB92	0,3
5	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GC857	0,3
6	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,2
7	New York State Urban Development Corp. US	US650036FA94	0,2
8	University of California US	US91412HWB58	0,2
9	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140JM63	0,2
10	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
11	California (State of) US	US13063DN877	0,2
12	SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV US	US812643H643	0,2
13	GEORGIA ST US	US373385QU02	0,2
14	City of New York NY US	US64966SVT04	0,2
15	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582NUZ67	0,2
16	State of Connecticut Special Tax Revenue US	US207758Y563	0,2
17	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JYW25	0,2
18	City of New York NY US	US64966SPX89	0,2
19	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PL838	0,2
20	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,2
21	State of New Jersey US	NJS	0,2
22	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QFY70	0,2
23	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972JJL35	0,2
24	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,2
25	Kentucky State Property & Building Commission US	US49151F6Y16	0,2
26	State of Georgia US	US373385KA02	0,2
27	Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund US	US604115DT96	0,2
28	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,2
29	LOUISIANA (STATE OF) US	US546417MH63	0,2
30	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,2
31	CALIFORNIA ST US	US13063ESW74	0,2
32	State of Washington US	US93974FHD87	0,2
33	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,2
34	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067EJ39	0,2
35	Washington (State of) US	US93974EB889	0,2
36	Houston (City of), TX US	US442331K860	0,2
37	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
38	Board of Governors of Colorado State University System US	US196707Y498	0,2
39	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,2
40	State of Washington US	US93974EUU80	0,2
41	University of California US	US91412HTP81	0,2
42	New York State Dormitory Authority US	US64990FJ625	0,2
43	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,2
44	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,2
45	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
46	Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) US	US92778VFF04	0,2
47	New York State Dormitory Authority US	US64990KGB35	0,2
48	Illinois (State of) US	US452152Q617	0,2
49	MINNESOTA ST US	US60412AJ203	0,2
50	University of California US	US91412HTM50	0,2

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04Esposizione

Obbligazioni 96,7%Liquidità 3,0%

Per paese

USStati Uniti101,5%

ValutaUSD 101,5%

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