Les principales positions de SUB sont New Jersey (State of) Economic Development Authority, New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured, BlackRock Liquidity Funds MuniCash, California (State of), New York City Municipal Water Finance Authority. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SUB ?

Les 10 premières positions représentent 2,7 % du fonds, sur 2 966 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,07 %. C'est moins cher que 87 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de SUB ?

SUB se négocie sous US4642881589.

coté aux États-Unis · États-Unis

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

US4642881589 · BlackRock (iShares)

2 966 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,7 % · frais courants 0,07 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 966

au 27/08/2026

10 premières

2,7 %

frais courants

0,07 %

moins cher que 87 % des fonds comparables

Actif net

US$11,6 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,4 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

1,4 %

Indice suivi

ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,3 %

-0,5 %

-0,9 %

YTD

-0,8 %

-0,9 %

Suivi de l'indicefonds moins ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,07 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,10 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,08 pp/an

Tracking error 3 ans

0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	New Jersey (State of) Economic Development Authority US	US64577XEQ51	0,4
2	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US	US64972JWP91	0,3
3	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	0,3
4	California (State of) US	US13063EDB92	0,3
5	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GC857	0,3
6	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,2
7	New York State Urban Development Corp. US	US650036FA94	0,2
8	University of California US	US91412HWB58	0,2
9	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140JM63	0,2
10	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
11	California (State of) US	US13063DN877	0,2
12	SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV US	US812643H643	0,2
13	GEORGIA ST US	US373385QU02	0,2
14	City of New York NY US	US64966SVT04	0,2
15	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582NUZ67	0,2
16	State of Connecticut Special Tax Revenue US	US207758Y563	0,2
17	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JYW25	0,2
18	City of New York NY US	US64966SPX89	0,2
19	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PL838	0,2
20	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,2
21	State of New Jersey US	NJS	0,2
22	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QFY70	0,2
23	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972JJL35	0,2
24	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,2
25	Kentucky State Property & Building Commission US	US49151F6Y16	0,2
26	State of Georgia US	US373385KA02	0,2
27	Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund US	US604115DT96	0,2
28	City of Houston TX Combined Utility System Revenue US	US44244CN944	0,2
29	LOUISIANA (STATE OF) US	US546417MH63	0,2
30	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,2
31	CALIFORNIA ST US	US13063ESW74	0,2
32	State of Washington US	US93974FHD87	0,2
33	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,2
34	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067EJ39	0,2
35	Washington (State of) US	US93974EB889	0,2
36	Houston (City of), TX US	US442331K860	0,2
37	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
38	Board of Governors of Colorado State University System US	US196707Y498	0,2
39	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,2
40	State of Washington US	US93974EUU80	0,2
41	University of California US	US91412HTP81	0,2
42	New York State Dormitory Authority US	US64990FJ625	0,2
43	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,2
44	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,2
45	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
46	Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) US	US92778VFF04	0,2
47	New York State Dormitory Authority US	US64990KGB35	0,2
48	Illinois (State of) US	US452152Q617	0,2
49	MINNESOTA ST US	US60412AJ203	0,2
50	University of California US	US91412HTM50	0,2

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04Exposition

Obligations 96,7 %Liquidités 3,0 %

Par pays

USÉtats-Unis101,5 %

DeviseUSD 101,5 %

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