Les principales positions de SUB sont BlackRock Liquidity Funds MuniCash, CALIFORNIA (STATE OF), New Jersey (State of) Economic Development Authority, Triborough Bridge & Tunnel Authority, Bay Area Toll Authority. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SUB ?

Les 10 premières positions représentent 4,9 % du fonds, sur 3 059 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,07 %. C'est moins cher que 87 % des 865 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de SUB ?

SUB se négocie sous US4642881589.

coté aux États-Unis · États-Unis

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

US4642881589 · BlackRock (iShares)

3 059 positions au 12/10/2026 · top 10 = 4,9 % · frais courants 0,07 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 059

au 12/10/2026

10 premières

4,9 %

frais courants

0,07 %

moins cher que 87 % des fonds comparables

Actif net

US$12,5 Md

déclaré en USD

Plus grande

2,4 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

1,5 %

Indice suivi

ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,0 %

-0,8 %

-1,4 %

YTD

-1,3 %

-1,4 %

Suivi de l'indicefonds moins ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,06 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,10 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,08 pp/an

Tracking error 3 ans

0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	2,4
2	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUS35	0,4
3	New Jersey (State of) Economic Development Authority US	US64577XEQ51	0,3
4	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RPH20	0,3
5	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,3
6	California (State of) US	US13063EDB92	0,2
7	New York State Urban Development Corp. US	US650036FA94	0,2
8	University of California US	US91412HWB58	0,2
9	New Jersey (State of) Turnpike Authority US	US646140JM63	0,2
10	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
11	California (State of) US	US13063DN877	0,2
12	State of Texas US	TXS	0,2
13	GEORGIA ST US	US373385QU02	0,2
14	MARYLAND ST US	US574193XA10	0,2
15	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US	US64972JWP91	0,2
16	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067KD94	0,2
17	SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV US	US812643H643	0,2
18	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582NUZ67	0,2
19	State of Connecticut Special Tax Revenue US	US207758Y563	0,2
20	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JYW25	0,2
21	County of King WA Sewer Revenue US	US495290ET12	0,2
22	City of New York NY US	US64966SPX89	0,2
23	New Jersey Turnpike Authority US	US646140JN47	0,2
24	Ohio (State of) Water Development Authority US	US67765QFY70	0,2
25	State of New Jersey US	NJS	0,2
26	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PL838	0,2
27	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972JJL35	0,2
28	Commonwealth of Pennsylvania US	US70914PK434	0,2
29	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,2
30	State of Georgia US	US373385KA02	0,2
31	Kentucky State Property & Building Commission US	US49151F6Y16	0,2
32	San Antonio Water System US	US79642GTU66	0,2
33	LOUISIANA (STATE OF) US	US546417MH63	0,2
34	Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund US	US604115DT96	0,2
35	Washington (State of) US	US93974EB889	0,2
36	State of Washington US	US93974FHD87	0,2
37	Board of Governors of Colorado State University System US	US196707Y498	0,2
38	CALIFORNIA ST US	US13063ESW74	0,2
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
40	Houston (City of), TX US	US442331K860	0,2
41	New Jersey Educational Facilities Authority US	US646067EJ39	0,2
42	ILLINOIS ST US	ILS	0,2
43	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,2
44	State of Washington US	US93974EUU80	0,2
45	University of California US	US91412HTP81	0,2
46	New York State Dormitory Authority US	US64990AWC51	0,2
47	Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) US	US92778VFF04	0,2
48	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
49	New York State Dormitory Authority US	US64990FJ625	0,2
50	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,2

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04Exposition

Actions 2,4 %Obligations 94,6 %Liquidités 3,0 %

Par pays

USÉtats-Unis101,2 %

DeviseUSD 101,2 %

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