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Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF
US4642881589 · BlackRock (iShares)

2.966 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 2,7 % · gastos corrientes 0,07 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.966
a 27/08/2026
10 mayores
2,7 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 87 % de los comparables
Patrimonio neto
US$11,6 mil M
declarado en USD
Mayor
0,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
1,4 %
Índice replicado
ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
-0,5 %
6M
-0,9 %
YTD
-0,8 %
1Y
-0,9 %
Seguimiento del índicefondo menos ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,07 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,08 pp/año
Tracking error 3 años
0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1New Jersey (State of) Economic Development Authority USUS64577XEQ51
0,4
2New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured USUS64972JWP91
0,3
3BlackRock Liquidity Funds MuniCash USMCSXX
0,3
4California (State of) USUS13063EDB92
0,3
5New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GC857
0,3
6Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602RPH20
0,2
7New York State Urban Development Corp. USUS650036FA94
0,2
8University of California USUS91412HWB58
0,2
9New Jersey (State of) Turnpike Authority USUS646140JM63
0,2
10California (State of) USUS13063DZ921
0,2
11California (State of) USUS13063DN877
0,2
12SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV USUS812643H643
0,2
13GEORGIA ST USUS373385QU02
0,2
14City of New York NY USUS64966SVT04
0,2
15Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582NUZ67
0,2
16State of Connecticut Special Tax Revenue USUS207758Y563
0,2
17New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64972JYW25
0,2
18City of New York NY USUS64966SPX89
0,2
19Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PL838
0,2
20County of King WA Sewer Revenue USUS495290ET12
0,2
21State of New Jersey USNJS
0,2
22Ohio (State of) Water Development Authority USUS67765QFY70
0,2
23New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972JJL35
0,2
24Connecticut State Health & Educational Facilities Authority USUS20775DZS43
0,2
25Kentucky State Property & Building Commission USUS49151F6Y16
0,2
26State of Georgia USUS373385KA02
0,2
27Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund USUS604115DT96
0,2
28City of Houston TX Combined Utility System Revenue USUS44244CN944
0,2
29LOUISIANA (STATE OF) USUS546417MH63
0,2
30San Antonio Water System USUS79642GTU66
0,2
31CALIFORNIA ST USUS13063ESW74
0,2
32State of Washington USUS93974FHD87
0,2
33East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority USEAWWTR
0,2
34New Jersey Educational Facilities Authority USUS646067EJ39
0,2
35Washington (State of) USUS93974EB889
0,2
36Houston (City of), TX USUS442331K860
0,2
37Los Angeles Department of Water & Power USUS544532QE75
0,2
38Board of Governors of Colorado State University System USUS196707Y498
0,2
39New Jersey (State of) USUS646039YM35
0,2
40State of Washington USUS93974EUU80
0,2
41University of California USUS91412HTP81
0,2
42New York State Dormitory Authority USUS64990FJ625
0,2
43New Jersey Educational Facilities Authority USUS646067KD94
0,2
44LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST USUS544647MT41
0,2
45Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue USLOSUTL
0,2
46Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) USUS92778VFF04
0,2
47New York State Dormitory Authority USUS64990KGB35
0,2
48Illinois (State of) USUS452152Q617
0,2
49MINNESOTA ST USUS60412AJ203
0,2
50University of California USUS91412HTM50
0,2
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04Exposición
Renta fija 96,7 %Efectivo 3,0 %
Por país
USEstados Unidos101,5 %
DivisaUSD 101,5 %

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