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Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF
US4642881589 · BlackRock (iShares)

3.059 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 4,9 % · gastos corrientes 0,07 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.059
a 12/10/2026
10 mayores
4,9 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 87 % de los comparables
Patrimonio neto
US$12,5 mil M
declarado en USD
Mayor
2,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
1,5 %
Índice replicado
ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,0 %
3M
-0,8 %
6M
-1,4 %
YTD
-1,3 %
1Y
-1,4 %
Seguimiento del índicefondo menos ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,06 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,08 pp/año
Tracking error 3 años
0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BlackRock Liquidity Funds MuniCash USMCSXX
2,4
2CALIFORNIA (STATE OF) USUS13063EUS35
0,4
3New Jersey (State of) Economic Development Authority USUS64577XEQ51
0,3
4Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602RPH20
0,3
5Bay Area Toll Authority USUS072024WY47
0,3
6California (State of) USUS13063EDB92
0,2
7New York State Urban Development Corp. USUS650036FA94
0,2
8University of California USUS91412HWB58
0,2
9New Jersey (State of) Turnpike Authority USUS646140JM63
0,2
10California (State of) USUS13063DZ921
0,2
11California (State of) USUS13063DN877
0,2
12State of Texas USTXS
0,2
13GEORGIA ST USUS373385QU02
0,2
14MARYLAND ST USUS574193XA10
0,2
15New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured USUS64972JWP91
0,2
16New Jersey Educational Facilities Authority USUS646067KD94
0,2
17SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV USUS812643H643
0,2
18Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582NUZ67
0,2
19State of Connecticut Special Tax Revenue USUS207758Y563
0,2
20New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64972JYW25
0,2
21County of King WA Sewer Revenue USUS495290ET12
0,2
22City of New York NY USUS64966SPX89
0,2
23New Jersey Turnpike Authority USUS646140JN47
0,2
24Ohio (State of) Water Development Authority USUS67765QFY70
0,2
25State of New Jersey USNJS
0,2
26Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PL838
0,2
27New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972JJL35
0,2
28Commonwealth of Pennsylvania USUS70914PK434
0,2
29Connecticut State Health & Educational Facilities Authority USUS20775DZS43
0,2
30State of Georgia USUS373385KA02
0,2
31Kentucky State Property & Building Commission USUS49151F6Y16
0,2
32San Antonio Water System USUS79642GTU66
0,2
33LOUISIANA (STATE OF) USUS546417MH63
0,2
34Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund USUS604115DT96
0,2
35Washington (State of) USUS93974EB889
0,2
36State of Washington USUS93974FHD87
0,2
37Board of Governors of Colorado State University System USUS196707Y498
0,2
38CALIFORNIA ST USUS13063ESW74
0,2
39Los Angeles Department of Water & Power USUS544532QE75
0,2
40Houston (City of), TX USUS442331K860
0,2
41New Jersey Educational Facilities Authority USUS646067EJ39
0,2
42ILLINOIS ST USILS
0,2
43New Jersey (State of) USUS646039YM35
0,2
44State of Washington USUS93974EUU80
0,2
45University of California USUS91412HTP81
0,2
46New York State Dormitory Authority USUS64990AWC51
0,2
47Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) USUS92778VFF04
0,2
48Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue USLOSUTL
0,2
49New York State Dormitory Authority USUS64990FJ625
0,2
50LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST USUS544647MT41
0,2
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04Exposición
Renta variable 2,4 %Renta fija 94,6 %Efectivo 3,0 %
Por país
USEstados Unidos101,2 %
DivisaUSD 101,2 %

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