ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

SYBA

Euro-denominated fixed-rate investment-grade bonds
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
IE00B41RYL63 · EAGG · EUAGL · State Street (SPDR)

2.737 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,3 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.737
Stand 27.08.2026
Top 10
4,3 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 48 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€589 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.05.2011
Volatilität 1 J.
4,7 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
-1,7 %
3M
-2,6 %
6M
-3,0 %
YTD
-3,2 %
1Y
-2,4 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,15 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,15 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
22Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
29French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
30ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
31Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
32French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
33Bundesobligation DEOBL
0,2
34Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
36ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
37Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
38Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
39Spain Government Bond ESSPGB
0,2
40Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
41Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE0001102564
0,2
43GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
44Spain Government Bond ESSPGB
0,2
45Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
46Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
47GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
48Bundesobligation DEOBL
0,2
49Spain Government Bond ESSPGB
0,2
50SPAIN (KINGDOM OF) ESSPGB
0,2
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04Exposure
Aktien 0,7 %Anleihen 99,2 %
Nach Land
FRFrankreich20,7 %
DEDeutschland17,9 %
ITItalien13,2 %
ESSpanien9,2 %
BEBelgien5,7 %
NLNiederlande5,5 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,7 %
USVereinigte Staaten3,8 %
WährungEUR 82,1 % USD 3,8 % GBP 1,8 % CAD 1,2 % SEK 0,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-8,2 %
Ungünstig
-6,7 %
Mittel
+0,8 %
Günstig
+3,3 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA24.05.2011
XetraXETA24.05.2011
Börse StuttgartSTUB25.05.2011
TradegateXGAT11.07.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 31 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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