ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

SYBA IE00B41RYL63

Euro-denominated fixed-rate investment-grade bonds
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
EAGG · EUAGL · State Street (SPDR)

2.727 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 4,2 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
2.727
Stand 09.10.2026
Top 10
4,2 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 47 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€572 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.05.2011
Volatilität 1 J.
5,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,2 %
3M
-3,3 %
6M
-3,5 %
YTD
-4,0 %
1Y
-4,8 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,15 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,5
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,3
27GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
28French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
29ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
30ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
31Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
32Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
33Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
34Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
36Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
37GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
38Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
39BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEDE0001135275
0,2
40Bundesobligation DEOBL
0,2
41GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
42Spain Government Bond ESSPGB
0,2
43Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
44Spain Government Bond ESES0000012M51
0,2
45Spain Government Bond ESSPGB
0,2
46SPAIN (KINGDOM OF) ESSPGB
0,2
47Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
48Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
49GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
50Bundesobligation DEOBL
0,2
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04Exposure
Aktien 0,8 %Anleihen 99,1 %
Nach Land
FRFrankreich20,7 %
DEDeutschland18,1 %
ITItalien12,9 %
ESSpanien9,1 %
BEBelgien5,8 %
NLNiederlande5,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,7 %
USVereinigte Staaten3,9 %
WährungEUR 82,2 % USD 3,9 % GBP 1,9 % CAD 1,2 % SEK 0,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-8,2 %
Ungünstig
-6,7 %
Mittel
+0,8 %
Günstig
+3,3 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA24.05.2011
XetraXETA24.05.2011
Börse StuttgartSTUB25.05.2011
TradegateXGAT11.07.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 31 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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