ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

SYBA IE00B41RYL63

Euro-denominated fixed-rate investment-grade bonds
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
EAGG · EUAGL · State Street (SPDR)

2 727 positions au 09/10/2026 · top 10 = 4,2 % · frais courants 0,17 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 727
au 09/10/2026
10 premières
4,2 %
frais courants
0,17 %
moins cher que 47 % des fonds comparables
Actif net
€572 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/05/2011
Volatilité 1 an
5,1 %
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,5 %
3M
-3,4 %
6M
-3,5 %
YTD
-4,6 %
1Y
-5,3 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,14 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,16 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,15 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,5
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,3
27GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
28French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
29ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
30ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
31Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
32Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
33Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
34Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
36Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
37GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
38Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
39BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEDE0001135275
0,2
40Bundesobligation DEOBL
0,2
41GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
42Spain Government Bond ESSPGB
0,2
43Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
44Spain Government Bond ESES0000012M51
0,2
45Spain Government Bond ESSPGB
0,2
46SPAIN (KINGDOM OF) ESSPGB
0,2
47Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
48Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
49GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
50Bundesobligation DEOBL
0,2
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04Exposition
Actions 0,8 %Obligations 99,1 %
Par pays
FRFrance20,7 %
DEAllemagne18,1 %
ITItalie12,9 %
ESEspagne9,1 %
BEBelgique5,8 %
NLPays-Bas5,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,7 %
USÉtats-Unis3,9 %
DeviseEUR 82,2 % USD 3,9 % GBP 1,9 % CAD 1,2 % SEK 0,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-8,2 %
Défavorable
-6,7 %
Intermédiaire
+0,8 %
Favorable
+3,3 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA24/05/2011
XetraXETA24/05/2011
Börse StuttgartSTUB25/05/2011
TradegateXGAT11/07/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 31 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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