ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

SYBA IE00B41RYL63

Euro-denominated fixed-rate investment-grade bonds
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
EAGG · EUAGL · State Street (SPDR)

2.727 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 4,2 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
2.727
a 09/10/2026
10 mayores
4,2 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
€572 M
declarado en EUR
Mayor
0,5 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
24/05/2011
Volatilidad 1 año
5,1 %
Índice replicado
Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,5 %
3M
-3,4 %
6M
-3,5 %
YTD
-4,6 %
1Y
-5,3 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,16 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,15 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Sep 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,5
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,3
27GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
28French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
29ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
30ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
31Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
32Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
33Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
34Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
36Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
37GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
38Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
39BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEDE0001135275
0,2
40Bundesobligation DEOBL
0,2
41GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
42Spain Government Bond ESSPGB
0,2
43Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
44Spain Government Bond ESES0000012M51
0,2
45Spain Government Bond ESSPGB
0,2
46SPAIN (KINGDOM OF) ESSPGB
0,2
47Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
48Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
49GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
50Bundesobligation DEOBL
0,2
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04Exposición
Renta variable 0,8 %Renta fija 99,1 %
Por país
FRFrancia20,7 %
DEAlemania18,1 %
ITItalia12,9 %
ESEspaña9,1 %
BEBélgica5,8 %
NLPaíses Bajos5,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,7 %
USEstados Unidos3,9 %
DivisaEUR 82,2 % USD 3,9 % GBP 1,9 % CAD 1,2 % SEK 0,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-8,2 %
Desfavorable
-6,7 %
Moderado
+0,8 %
Favorable
+3,3 %
06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA24/05/2011
XetraXETA24/05/2011
Börse StuttgartSTUB25/05/2011
TradegateXGAT11/07/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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