ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

SYBA IE00B41RYL63

Euro-denominated fixed-rate investment-grade bonds
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
EAGG · EUAGL · State Street (SPDR)

2.737 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,3% · spese correnti 0,17%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.737
al 27/08/2026
Prime 10
4,3%
spese correnti
0,17%
più economico del 48% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€589 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
24/05/2011
Volatilità 1 anno
4,7%
Indice replicato
Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,5%
3M
-2,2%
6M
-2,4%
YTD
-3,1%
1Y
-2,6%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Euro Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,15 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,15 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
22Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
29French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
30ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
31Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
32French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
33Bundesobligation DEOBL
0,2
34Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
36ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
37Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
38Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
39Spain Government Bond ESSPGB
0,2
40Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
41Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE0001102564
0,2
43GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
44Spain Government Bond ESSPGB
0,2
45Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
46Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
47GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
48Bundesobligation DEOBL
0,2
49Spain Government Bond ESSPGB
0,2
50SPAIN (KINGDOM OF) ESSPGB
0,2
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04Esposizione
Azioni 0,7%Obbligazioni 99,2%
Per paese
FRFrancia20,7%
DEGermania17,9%
ITItalia13,2%
ESSpagna9,2%
BEBelgio5,7%
NLPaesi Bassi5,5%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,7%
USStati Uniti3,8%
ValutaEUR 82,1% USD 3,8% GBP 1,8% CAD 1,2% SEK 0,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-8,2%
Sfavorevole
-6,7%
Moderato
+0,8%
Favorevole
+3,3%
06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA24/05/2011
XetraXETA24/05/2011
Börse StuttgartSTUB25/05/2011
TradegateXGAT11/07/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 31 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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