ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

TLTD

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

2.296 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 7,7 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 15,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.296
Stand 31.07.2026
Top 10
7,7 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$670 Mio.
Größte
1,2 %
KGV
15,5
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,2 %
Abgebildeter Index
Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,3 %
3M
+1,4 %
6M
-0,4 %
YTD
+8,1 %
1Y
+12,2 %
Bewertung2.080 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
15,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
1,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
1,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
3Shell PLC GBSHEL
0,8
4METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
0,7
5Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
6Banco Santander SA ESSAN
0,7
7Allianz SE DEALV
0,6
8TotalEnergies SE FRTTE
0,6
9Roche Holding AG CHROP SW
0,6
10Novartis AG CHNOVN
0,6
11Royal Bank of Canada CARY
0,5
12Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
13Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
14AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,5
16UniCredit SpA ITUCG
0,5
17Nestle SA CHNESN
0,5
18Siemens AG DESIE
0,4
19British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
20BNP Paribas SA FRBNP
0,4
21Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
22BHP Group Ltd. AUBHP
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,4
25Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,4
26Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
27BP PLC GBBP/
0,4
28GSK plc GBGSK
0,4
29Deutsche Telekom AG DEDTE
0,3
30SAP SE DESAP
0,3
31Investor AB SEINVEB
0,3
32ING Groep N.V. NLINGA
0,3
33Schneider Electric SE FRSU
0,3
34Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
35Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
36Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,3
37Barclays PLC GBBARC
0,3
38UBS Group AG CHUBS
0,3
39Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,3
40Sanofi SA FRSAN
0,3
41Advantest Corp JP6857
0,3
42Tokyo Electron Ltd JP8035
0,3
43SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
44Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,3
45ITOCHU Corp JP8001
0,3
46ABB Ltd CHABBN
0,3
47Hitachi Ltd JP6501
0,3
48AXA SA FRCS
0,3
49Iberdrola SA ESIBE
0,3
50Adecco Group AG CHADEN
0,3
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04Exposure
Aktien 98,3 %Barmittel 1,7 %
Nach Sektor
Finanzwesen25,4 %
Industrie17,2 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Grundstoffe9,8 %
Technologie6,3 %
Gesundheitswesen6,0 %
Energie5,7 %
Basiskonsumgüter5,3 %
Kommunikationsdienste3,8 %
Immobilien3,4 %
Versorger3,2 %
Nach Land
JPJapan26,1 %
GBVereinigtes Königreich13,2 %
CAKanada10,0 %
FRFrankreich8,0 %
DEDeutschland6,3 %
CHSchweiz5,3 %
AUAustralien5,1 %
NLNiederlande3,4 %
WährungEUR 26,9 % JPY 26,1 % GBP 13,9 % CAD 10,0 % CHF 5,3 %
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