ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

TLTD

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
FlexShares (Northern Trust)

2.369 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 7,6 % · laufende Kosten 0,39 % · KGV 16,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.369
Stand 30.04.2026
Top 10
7,6 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 62 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$634 Mio.
Größte
1,1 %
KGV
16,0
deckt 87 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,0 %
Abgebildeter Index
Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,4 %
3M
+3,5 %
6M
+5,3 %
YTD
+12,1 %
1Y
+20,4 %
Bewertung2.117 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
1,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
1,1
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
3METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
0,9
4Shell PLC GBSHEL
0,8
5Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
6CF SECURED LLC US–
0,6
7TotalEnergies SE FRTTE
0,6
8Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,6
9Banco Santander SA ESSAN
0,6
10Allianz SE DEALV
0,6
11Roche Holding AG CHROP SW
0,6
12AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
13Novartis AG CHNOVN
0,5
14Nestle SA CHNESN
0,5
15Royal Bank of Canada CARY
0,5
16Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
18British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
19Siemens AG DESIE
0,4
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
21Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,4
22UniCredit SpA ITUCG
0,4
23BP PLC GBBP/
0,4
24Bank of Montreal CABMO
0,4
25BNP Paribas SA FRBNP
0,4
26Sanofi SA FRSAN
0,4
27Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
28Deutsche Telekom AG DEDTE
0,3
29Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
30BHP Group Ltd. AUBHP
0,3
31SAP SE DESAP
0,3
32GSK plc GBGSK
0,3
33Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,3
34Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,3
35Investor AB SEINVEB
0,3
36Mitsui & Co Ltd JP8031
0,3
37Schneider Electric SE FRSU
0,3
38THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA–
0,3
39Siemens Energy AG DEENR
0,3
40Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,3
41ABB Ltd CHABBN
0,3
42ING Groep N.V. NLINGA
0,3
43Enel SpA ITENEL
0,3
44ITOCHU Corp JP8001
0,3
45Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
46Barclays PLC GBBARC
0,3
47SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
48Iberdrola SA ESIBE
0,3
49Suncor Energy Inc CASU
0,3
50Hitachi Ltd JP6501
0,3
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04Exposure
Aktien 97,6 %Barmittel 2,3 %
Nach Sektor
Finanzwesen24,2 %
Industrie18,2 %
Grundstoffe10,5 %
Zyklischer Konsum9,4 %
Energie6,8 %
Technologie6,5 %
Gesundheitswesen6,0 %
Basiskonsumgüter5,2 %
Versorger3,5 %
Kommunikationsdienste3,3 %
Immobilien3,0 %
Nach Land
JPJapan26,6 %
GBVereinigtes Königreich12,0 %
CAKanada11,2 %
FRFrankreich7,6 %
DEDeutschland6,5 %
CHSchweiz5,1 %
AUAustralien4,7 %
NLNiederlande3,3 %
WährungJPY 26,6 % EUR 26,5 % GBP 12,4 % CAD 11,2 % CHF 5,1 %
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